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首页>公募基金>中海沪港深价值优选混合A

净值走势 累计净值走势

中海沪港深价值优选混合A

  • 基金代码
    002214
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.663/2.16%(2026-11-02)
  • 区间涨跌幅
    -31.37%(今年以来)-37.33%(近一年)-28.23%(成立以来) (数据截止日期：2026-11-02)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：中海沪港深价值优选混合A
    • 管理人：中海基金管理有限公司
    • 成立时间：2016-04-28
    • 产品代码：002214
    • 托管人：中国农业银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金通过对国家政策导向以及行业发展趋势的研究，在沪深港三地证券市场中优选出具备估值优势或成长潜力的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提下力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。2、股票投资策略本基金将在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和港股两地股票配置比例及投资策略：(1)A股投资策略本基金对于国内A股选择将采用自上而下的分析方法，在行业发展趋势中选择具有优势的上市公司进行投资。1)行业精选策略本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层次来分析不同行业的周期性属性。本基金基于“投资时钟理论”对宏观经济周期进行分析，将宏观经济周期分解为复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段，根据不同行业在宏观经济周期各阶段的表现进行最优配置。2)股票精选策略本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。①定量方式本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、净利润增长率。本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、资产负债率。本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率/净利增长率。②定性方式本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风险。(2)港股投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金主要采用自上而下、重点挑选最符合国家产业政策和行业发展方向的主题，然后自下而上、精选个股的投资策略，重点投资于受益于经济结构转型及相关主题且具备估值优势的股票。1)主题及行业发掘本基金通过投资研究团队持续关注政府财政及货币政策等宏观经济因素、产业振兴计划等政府政策导向来发掘具有以下特性的行业：-行业具有长期可持续增长模式/享有强劲的长期增长-行业具有高进入壁垒和健康的竞争格局-行业受益于政策支持-新兴行业以及有升级潜力的行业-具有催化剂的行业2)股票精选策略对上市公司进行系统性分析，其中主要关注：①采用预期市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)及企业价值倍数(EV/EBITDA)等方法优选出财务透明稳健、管理出色且成长性较好的个股。②低估值、相对于A股折价或股价没有充分反映投资价值的、具有持续竞争优势的企业。③相对于A股较为稀缺或具有独特投资属性的公司。④符合国家战略导向、具备高成长性的企业。⑤具有股价催化剂、具有估值重估潜力的股票。3、债券投资策略(1)久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期配置。(2)期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。(3)债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。4、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。5、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 1.00%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 359 日 0.50%
    360 日 ≤ 持有期限 ≤ 719 日 0.25%
    持有期限 ≥ 720 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 姚炜 时奕

    • 个人简介

      姚炜先生，华东师范大学世界经济专业硕士。曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入本公司工作，曾任高级分析师兼基金经理助理，现任基金经理。2018年12月至2021年7月任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年7月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年4月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年6月至今任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年9月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年11月至今任中海港股通睿选混合型证券投资基金基金经理，2026年2月至今任中海智选成长混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      姚炜 2021-07-30至今 -62.69%

      管理基金

      01/04

    • 个人简介

      时奕先生，新南威尔士大学金融分析硕士。曾任天风证券股份有限公司研究员。2020年7月进入本公司工作，曾任分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。2025年5月至2025年11月任中海海颐混合型证券投资基金基金经理，2024年6月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2026年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理，2026年9月至今任中海中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      时奕 2024-09-24至今 -7.92%

      管理基金

      01/04

  • 截止日期 2026-11-02历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -31.37
    过去一周 -4.47
    过去一月 -23.35
    过去半年 -26.00
    过去一年 -37.33
    过去三年 -24.14
    过去五年 -58.22
    成立以来 -28.23

  • 2026-09-30更新资产配置

    基金 -
    股票 89.12%
    债券 -
    现金 3.94%
    其他 0.18%
    没有相关数据

    2026-09-30 更新行业配置

    制造业 42.38%
    信息技术 28.77%
    消费者非必需品 7.98%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2026-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    阿里巴巴-W 9988 31,500 2,882,565 7.98
    腾讯控股 0700 7,783 2,879,554.34 7.97
    中芯国际 0981 52,593 2,737,991.58 7.58
    建滔积层板 1888 59,500 2,479,365 6.86
    中际旭创 300308 2,600 2,101,944 5.82
    华虹宏力 1347 21,183 1,916,637.84 5.31
    新易盛 300502 4,300 1,672,700 4.63
    长飞光纤光缆 6869 11,500 1,659,450 4.59
    光迅科技 002281 7,500 1,236,600 3.42
    天孚通信 300394 4,700 1,225,619 3.39

    占比前十的债券，2026-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    26国债01 019827 26,000 2,622,508.16 7.26
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