投资目标本基金主要投资具有估值优势、成长优势和财务优势的股票和较高投资价值的债券，通过构建股票与债券的动态均衡组合，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略(1)大类资产配置策略本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及市场情绪四方面的情况,通过对各种因素的综合分析,优化大类资产配置,即增加该阶段下市场表现优于其他资产类别的资产的配置,减少市场表现相对较差的资产类别的配置,以规避或分散市场风险,提高基金经风险调整后的收益。(2)二级市场股票投资策略在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间,本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。1)定量分析本基金通过综合考察上市公司的财务优势、成长优势和估值优势来进行个股的筛选。本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、销售毛利率、利息保障比率。本基金考察的成长指标主要包括:总资产增长率、预测主营收入增长率、预测净利润增长率。本基金考察的估值指标主要包括:企业价值/息税折旧摊销前利润、市盈率、市净率。本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低进行排序,选取排名靠前的股票。2)定性分析本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。(3)新股申购策略本基金作将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。(4)债券投资策略本基金将实施积极的债券投资策略,主要运用利率预期策略、收益率曲线策略、利差策略、套利策略等多种策略获取稳健收益,以实现基金资产稳健增值。久期配置策略:通过分析宏观经济的周期变化,预判利率变动的方向和趋势,从而确定债券组合的久期,以有效回避利率风险。期限结构配置策略:在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。利差策略:在确定债券组合的期限结构后,本基金将通过对不同类别债券的收益率差进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,预测其变动趋势,同时兼顾基本面分析,评价债券发行人的信用风险和信用级别,及时发现由于利差变动出现的价值被低估的债券品种,综合评判个券的投资价值,建立具体的个券组合。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 359 日 | 0.50% |
| 360 日 ≤ 持有期限 ≤ 719 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 720 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介时奕先生，新南威尔士大学金融分析硕士。曾任天风证券股份有限公司研究员。2020年7月进入本公司工作，曾任分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。2025年5月至2025年11月任中海海颐混合型证券投资基金基金经理，2024年6月至今任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2026年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理，2026年9月至今任中海中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 时奕 | 2025-04-15至今 | 20.79% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.67 |
| 过去一周 | 1.48 |
| 过去一月 | 1.55 |
| 过去半年 | -0.86 |
| 过去一年 | 4.37 |
| 过去三年 | 36.42 |
| 过去五年 | 34.06 |
| 成立以来 | 43.35 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 秦港股份 | 601326 | 65,300 | 231,815 | 1.72 |
| 中国银行 | 601988 | 34,200 | 230,166 | 1.71 |
| 成都银行 | 601838 | 11,839 | 228,611.09 | 1.70 |
| 建设银行 | 601939 | 20,500 | 226,730 | 1.68 |
| 申能股份 | 600642 | 25,700 | 225,646 | 1.68 |
| 农业银行 | 601288 | 32,300 | 225,131 | 1.67 |
| 唐山港 | 601000 | 48,300 | 223,146 | 1.66 |
| 江苏金租 | 600901 | 32,200 | 223,468 | 1.66 |
| 中远海控 | 601919 | 13,600 | 222,632 | 1.65 |
| 国电电力 | 600795 | 41,600 | 222,144 | 1.65 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 7,000 | 702,882.27 | 5.22 |
| 燃23转债 | 113067 | 1,700 | 209,395.1 | 1.55 |
| 希望转2 | 127049 | 1,820 | 197,156.56 | 1.46 |
| 牧原转债 | 127045 | 1,520 | 179,301.7 | 1.33 |
| 重银转债 | 113056 | 1,330 | 166,691.63 | 1.24 |
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