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博时沪港深优质企业C

  • 基金代码
    002555
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.559/-0.70%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    -1.89%(今年以来)28.42%(近一年)125.29%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:博时沪港深优质企业C
    • 管理人:博时基金管理有限公司
    • 成立时间:2016-03-22
    • 产品代码:002555
    • 托管人:招商银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。

    投资策略

    本基金投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业发展规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;最后是个股选择策略和债券投资策略。(一)资产配置策略本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策。本基金将通过跟踪宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。在经济周期各阶段,综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济复苏期和繁荣期超配股票资产;在经济衰退期和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。(二)股票投资策略1、投资思路本基金将充分挖掘沪港通互联互通、资金双向流动机制下,A股市场和港股市场的投资机会。对于A股投资,本基金将重点关注:(1)符合经济发展趋势以及产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业,以及处于高速成长中的公司;(2)基本面稳健、经营模式稳定、或估值有望受益于中港通互联互通机制而具有提升空间的公司;(3)定期分红,且股息率具有吸引力的公司。对于港股投资,本基金将重点关注:(1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司,如国内互联网及软件企业、新能源及光伏、国内部分消费行业领导品牌等上市公司;(2)A股市场稀缺的香港本地和外资公司,如博彩公司、香港本土成长消费明星公司、综合性的地产公司、交易所…等上市公司。(3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的2、行业选择策略本基金将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,结合当前中国经济和资本市场特征,从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。3、个股选择策略本基金将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合性比较优势的个股作为本基金的核心投资标的。(1)企业经营业绩与财务指标定量分析1)主营业务收入增长分析主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是企业竞争力提高的重要标志,体现公司的持续成长能力。2)EPS增长质量分析本基金主要考虑EPS增长的质量和可持续性,同时判断增长的原因与公司战略的吻合度。3)成长性、估值与市场预期分析本基金通过计算股票市场价格所隐含的成长性,然后通过基本面来判断前述成长性是否合理。4)财务健康度分析本基金通过研究财务数据,判别企业风险。重点关注的指标包括收益、市场比率、成长、效率和风险的五大类指标(2)定性分析本基金将结合投资团队的深入研究,侧重对公司成长能力的分析,持续审视公司成长质量与可持续性,努力发掘符合要求的优质企业标的。本基金将从公司所处行业的生命周期、是否拥有核心技术及创新能力、是否具有高进入壁垒等方面审慎甄别公司的竞争优势,从产品需求空间、产品研发能力(包括研究经费投入、产品技术含量、技术成熟程度、技术发展前景以及研究成果转化能力等因素)、商业模式、供应链管理、客户规模与粘性程度、政策导向与扶持力度等方面审视公司成长能力空间、成长质量与成长可持续性,并从公司治理、公司战略、销售及管理能力等方面考察公司核心竞争力。(三)债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债策略等。1、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。2、信用策略信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。3、互换策略不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。4、息差策略通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。5、可转换债券投资策略本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.50%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
    销售服务费 0.50%
  • 曾鹏
    • 个人简介

      曾鹏先生,硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日-2022年7月9日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日-2024年7月3日)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日-2024年7月3日)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日-2024年7月3日)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日-2024年7月3日)的基金经理。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      曾鹏 2021-01-20至今 -12.91%

      管理基金

      01/07
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -1.89
    过去一周 1.83
    过去一月 -5.97
    过去半年 17.84
    过去一年 28.42
    过去三年 18.20
    过去五年 -19.31
    成立以来 125.29
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 88.52%
    债券 0.13%
    现金 12.31%
    其他 0.15%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 45.86%
    信息技术 12.04%
    信息传输、软件和信息技术服务业 8.80%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    中芯国际 0981 309,000 19,941,336.32 9.49
    寒武纪-U 688256 10,725 14,538,273.75 6.92
    中际旭创 300308 22,000 13,420,000 6.39
    胜宏科技 300476 44,400 12,768,552 6.08
    阿里巴巴-W 9988 91,900 11,853,245.09 5.64
    宁德时代 300750 31,600 11,605,416 5.52
    香农芯创 300475 72,600 10,479,084 4.99
    腾讯控股 0700 19,100 10,333,649.7 4.92
    立讯精密 002475 117,900 6,686,109 3.18
    金盘科技 688676 72,875 6,583,527.5 3.13

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    金05转债 118063 2,670 267,004.1 0.13
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