投资目标本基金以价值投资为基础，通过对市场运行规律的预判，动态调整投资组合，在严格控制风险并保证流动性的前提下，力求获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散风险，力求获取超额收益。1、资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定股票资产、债券资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、债券类资产投资策略本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种，实现组合稳健增值。3、资产支持证券投资策略本基金对资产支持证券的投资，将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上，分析不同档次证券的风险收益特征，本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置，同时注意流动性风险，严格控制资产支持证券的总量规模，对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增厚。4、股票投资策略本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。5、股指期货投资策略本基金管理人将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。(1)套保时机选择策略根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。(2)期货合约选择和头寸选择策略在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。(3)展期策略当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。(4)保证金管理本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。(5)流动性管理策略利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。6、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。7、风险管理策略本基金的目标是力争获得高于业绩比较基准的投资收益，风险管理是实现基金目标的重要保障。本基金将参照多因素风险预算模型技术，根据市场环境的变化，动态调整仓位和投资品种，锁定收益、减少损失，并在实际投资操作中严格执行有关投资流程和操作权限，在投资的各个环节监测、控制和管理风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介倪侃先生，13年从业经历，曾在银河创新资本、上银基金、九州证券从事投资研究工作；2013年5月加入上银基金管理有限公司，参与公司筹备与创立，先后担任交易员、研究员；2016年9月开始在上银基金先后担任交易总监、基金经理等职务。2021年5月加入兴业基金管理有限公司，2022年10月17日起担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业聚源混合型证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2022年10月17日至2025年12月26日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年10月19日起担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年10月21日起担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年11月9日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月11日起担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 倪侃 | 2022-10-17至今 | 29.72% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.93 |
| 过去一周 | -0.10 |
| 过去一月 | 1.44 |
| 过去半年 | 8.32 |
| 过去一年 | 22.36 |
| 过去三年 | 30.98 |
| 过去五年 | 29.79 |
| 成立以来 | 88.32 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 28,000 | 2,137,800 | 1.58 |
| 中国核电 | 601985 | 170,000 | 1,538,500 | 1.14 |
| 招商银行 | 600036 | 34,000 | 1,336,880 | 0.99 |
| 立讯精密 | 002475 | 25,000 | 1,231,500 | 0.91 |
| 海大集团 | 002311 | 24,500 | 1,220,345 | 0.90 |
| 阳光电源 | 300274 | 7,000 | 1,055,320 | 0.78 |
| 德业股份 | 605117 | 8,000 | 1,051,680 | 0.78 |
| 阿特斯 | 688472 | 83,000 | 1,062,400 | 0.78 |
| 中国平安 | 601318 | 18,000 | 1,022,040 | 0.75 |
| 东方电缆 | 603606 | 15,000 | 908,100 | 0.67 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 150,000 | 15,039,604.11 | 11.10 |
| 25工行二级资本债03BC | 232580022 | 100,000 | 10,112,546.3 | 7.47 |
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 100,000 | 9,683,787.29 | 7.15 |
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 100,000 | 9,218,604.4 | 6.81 |
| 25国债19 | 019792 | 81,000 | 8,161,169.42 | 6.03 |
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