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华夏智胜价值成长股票A

  • 基金代码
    002871
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.4247/1.43%(2024-03-29)
  • 区间收益率
    -6.58%(今年以来)-9.64%(近一年)27.38%(成立以来) (数据截止日期:2024-03-28)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.00%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华夏智胜价值成长股票A
    • 管理人:华夏基金管理有限公司
    • 成立时间:2016-8-9
    • 产品代码:002871
    • 托管人:招商银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    利用定量投资模型,灵活应用多种策略,把握市场机会,追求资产的长期增值。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。2、股票投资策略基金采用混合多种投资策略,包含基本面选股策略、多因子策略,辅助其他投资策略如套利类策略、衍生品交易类策略等。价值策略和成长策略是投资者熟知的两种选股策略,本基金运用的基本面选股策略是两种策略的结合。3、固定收益品种投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。(1)类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。(2)久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。(3)收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。(4)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分4、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。5、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时,将按照风险管理的原则,以风险管理为主要目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。6、期权投资策略本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。本基金投资期权时,将按照风险管理的原则,以风险管理为主要目的。7、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时,将按照风险管理的原则,以风险管理为主要目的。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.50%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.20%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    申购金额 ≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    持有期限 ≥ 365 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.00%
    基金托管费 0.20%
  • 孙蒙 孙然晔
  • 截止日期 2024-03-29历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -5.25
    过去一周 -1.19
    过去一月 1.75
    过去半年 -6.85
    过去一年 -8.11
    过去三年 16.42
    过去五年 55.55
    成立以来 29.21
  • 2023-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 94.17%
    债券 -
    现金 6.13%
    其他 0.80%
    没有相关数据

    2023-12-31 更新行业配置

    制造业 61.34%
    金融业 8.34%
    信息传输、软件和信息技术服务业 7.18%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2023-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    天坛生物 600161 234,890 7,267,496.6 0.67
    通化东宝 600867 589,700 6,386,451 0.59
    潍柴动力 000338 458,900 6,263,985 0.58
    中国太保 601601 257,400 6,120,972 0.56
    国泰君安 601211 403,951 6,010,790.88 0.55
    东阿阿胶 000423 105,900 5,222,988 0.48
    华菱钢铁 000932 999,200 5,145,880 0.47
    天士力 600535 297,800 5,068,556 0.47
    中国平安 601318 125,200 5,045,560 0.46
    电投能源 002128 348,100 4,967,387 0.46

    占比前十的债券,2023-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    博23转债 113069 4,590 459,030.18 0.04
    震裕转债 123228 605 69,618.56 0.01
    芯能转债 113679 400 45,789.62 0.00
    奥维转债 118042 30 3,449.19 0.00
  • 公告

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