投资目标在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金主要投资于固定收益类品种，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，并结合各种固定收益类资产在特定经济形下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。(一)利率预期策略与久期管理本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。(二)类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。(三)信用债券投资策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用债投资策主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。(四)可转债投资策略可转债是普通信用债与一系列期权的结合体，既有债券的保护性又有像股票那样的波动性。可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。(五)息差策略本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会，从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的40%。(六)中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。(七)资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介吴迪女士，理学硕士，FRM，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吴迪 | 2021-04-08至今 | 20.48% |
管理基金个人简介古渥先生，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理助理(自2024年9月12日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年9月19日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年12月10日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年3月3日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2025年8月6日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2026年1月28日起任职)。曾任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员，博远基金管理有限公司集中交易室交易主管，广发基金管理有限公司固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员，广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理(自2024年9月12日至2024年12月30日)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理助理(自2024年9月12日至2025年12月4日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 古渥 | 2024-09-19至今 | 7.49% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.27 |
| 过去一周 | 0.19 |
| 过去一月 | 0.58 |
| 过去半年 | 1.96 |
| 过去一年 | 3.14 |
| 过去三年 | 14.15 |
| 过去五年 | 20.48 |
| 成立以来 | 37.71 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开03 | 240203 | 6,000,000 | 622,873,972.6 | 21.19 |
| 24进出05 | 240305 | 5,800,000 | 601,274,400 | 20.45 |
| 25附息国债20 | 250020 | 3,000,000 | 301,181,013.7 | 10.25 |
| 25国开18 | 250218 | 3,000,000 | 300,864,575.34 | 10.23 |
| 25附息国债22 | 250022 | 2,200,000 | 219,276,430.94 | 7.46 |
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