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首页>公募基金>华夏圆和混合A

净值走势 累计净值走势

华夏圆和混合A

  • 基金代码
    003300
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.7978/-0.73%(2024-04-30)
  • 区间收益率
    -18.82%(今年以来)-32.85%(近一年)-5.48%(成立以来) (数据截止日期：2024-04-30)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.00%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：华夏圆和混合A
    • 管理人：华夏基金管理有限公司
    • 成立时间：2016-12-29
    • 产品代码：003300
    • 托管人：中国光大银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    在控制风险的前提下，把握市场机会，追求资产的稳健增值。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势，采用“自上而下”的分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。2、股票投资策略本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标，利用“多因素选股模型”，综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，挑选出优质个股，构建核心组合。3、固定收益品种投资策略本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选债券，获取收益。(1)类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。在品种选择层面，本基金将在控制信用风险的前提下，基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金融工具之间进行优化配置。(2)久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。(3)收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。(4)可转换公司债券投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。(5)中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。(6)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。5、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。6、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.50%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.20%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    申购金额 ≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    持有期限 ≥ 180 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.15%
  • 王晓李

    • 个人简介

      硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)及(2018年1月17日至2020年3月2日)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2021年9月16日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2023年11月13日期间)等。

      任期回报

      基金经理 任期起止时间 任期总回报
      王晓李 2021-12-30至今 -29.50%

      管理基金

      01/01

  • 截止日期 2024-04-30历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -18.82
    过去一周 3.11
    过去一月 -2.13
    过去半年 -21.50
    过去一年 -32.85
    过去三年 -30.69
    过去五年 -19.08
    成立以来 -5.48

  • 2024-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 73.75%
    债券 -
    现金 26.80%
    其他 19.11%
    没有相关数据

    2024-03-31 更新行业配置

    制造业 68.48%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5.27%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2024-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    北方华创 002371 10,000 3,056,000 6.46
    捷佳伟创 300724 50,000 2,975,500 6.29
    铂力特 688333 35,000 2,802,100 5.92
    航发动力 600893 80,000 2,716,800 5.74
    中信博 688408 30,000 2,694,900 5.69
    帝尔激光 300776 60,000 2,656,800 5.61
    思特威-W 688213 50,000 2,494,000 5.27
    大胜达 603687 200,000 2,392,000 5.05
    杭州柯林 688611 80,000 2,314,400 4.89
    海优新材 688680 50,000 2,307,500 4.88

    占比前十的债券，2022-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    21国开06 210206 900,000 92,139,928.77 44.38
    21农业银行CD037 112103037 230,000 22,985,100.79 11.07
    21附息国债06 210006 150,000 15,336,632.88 7.39
    21光大银行CD076 112117076 50,000 4,997,025.18 2.41
  • 公告

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