快 捷 方 式
资 产
查 询 信 息
修 改 风 险
问 卷 我 的
银 行 卡
客服
扫一扫
关注微信号
微信
TOP
信息披露 | 资产查询 | 关于我们 | 华夏基金
多盈魔方 机构网上交易 APP下载

扫一扫 立即下载

首页>公募基金>平安鑫利混合A

净值走势 累计净值走势

平安鑫利混合A

  • 基金代码
    003626
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    2.0405/-2.31%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    12.39%(今年以来)76.38%(近一年)96.55%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    10元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：平安鑫利混合A
    • 管理人：平安基金管理有限公司
    • 成立时间：2016-12-07
    • 产品代码：003626
    • 托管人：平安银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。

    投资策略

    (一)本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。1、类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资策略在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。1)在技术能力方面，选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。2)在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。3)在公司治理结构方面，将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价，公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。1)行业景气度本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原始材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较，并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。2)盈利能力3)成长能力本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括用户数增长率、主营业务收入增长率和EPS增长率等。4)估值水平3、债券投资策略债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。5、衍生品投资策略1)股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。2)国债期货投资策略本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。6、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。7、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。(二)按照《基金合同》约定，本基金转型为开放式基金后，将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。1、大类资产配置策略为有效实施投资策略，本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资产配置策略。2、股票投资策略3、债券投资策略债券投资策略方面，本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。4、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。5、衍生品投资策略6、中小企业私募债券投资策略7、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 0.80%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.50%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.10%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 0.50%
    90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.10%
  • 王华

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 12.39
    过去一周 4.08
    过去一月 4.72
    过去半年 25.24
    过去一年 76.38
    过去三年 73.39
    过去五年 67.74
    成立以来 96.55

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 91.52%
    债券 -
    现金 8.55%
    其他 0.65%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 46.41%
    采矿业 25.46%
    金融业 7.79%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    新易盛 300502 5,000 2,154,400 7.93
    紫金矿业 601899 60,750 2,094,052.5 7.71
    寒武纪-U 688256 1,522 2,063,147.1 7.59
    中际旭创 300308 3,300 2,013,000 7.41
    恒立液压 601100 15,300 1,681,623 6.19
    洛阳钼业 603993 75,000 1,500,000 5.52
    新华保险 601336 19,000 1,324,300 4.87
    山金国际 000975 52,900 1,287,057 4.74
    盛达资源 000603 36,600 1,133,136 4.17
    藏格矿业 000408 13,300 1,122,520 4.13

    占比前十的债券，2025-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    24国债09 019740 15,000 1,522,281.78 6.59
  • 公告

    为您推荐