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首页>公募基金>融通通祺债券A

净值走势 累计净值走势

融通通祺债券A

  • 基金代码
    003648
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0109/0.01%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.44%(今年以来)0.74%(近一年)38.74%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
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基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：融通通祺债券A
    • 管理人：融通基金管理有限公司
    • 成立时间：2016-11-10
    • 产品代码：003648
    • 托管人：中国民生银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

    投资策略

    本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分。1、资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。2、利率策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判，并制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。3、信用策略本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较，并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，调整债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。4、类属配置与个券选择策略本基金根据券种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素，对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估，从中选择具有较高票息率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.80%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.10%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
  • 李皓

    • 个人简介

      李皓先生，工程硕士，14年证券投资研究经历，具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。现任固定收益研究部副总经理(主持工作)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通灿债券型证券投资基金基金经理、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      李皓 2024-01-04至今 6.84%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 0.44
    过去一周 0.13
    过去一月 0.37
    过去半年 0.31
    过去一年 0.74
    过去三年 9.44
    过去五年 16.87
    成立以来 38.74

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 87.17%
    现金 0.12%
    其他 16.09%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25农发21 250421 1,600,000 161,291,265.75 13.44
    23农发05 230405 1,200,000 122,414,136.99 10.20
    25国开11 250211 900,000 90,430,076.71 7.54
    25进出06 250306 800,000 80,449,205.48 6.70
    25进出清发01 09250301 700,000 70,445,506.85 5.87
  • 公告

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