投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略1．资产配置策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，并重点考虑债券市场情况，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。在资产配置中，本基金主要考虑：(1)宏观经济走势，主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的阶段；(2)市场估值与流动性，紧密跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响；(3)政策因素，密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。2．股票投资策略(1)行业配置策略本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。3、债券投资策略(1)在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。4、衍生产品投资策略(1)股指期货、国债期货投资策略本基金可投资股指期货、国债期货。若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。(2)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。5、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可根据资产配置及流动性管理等需要参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融券业务和转融通证券出借业务。6、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介张略钊先生，经济学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理、债券策略/量化研究组负责人、投资副总监，易方达基金管理有限公司账户经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张略钊 | 2025-07-29至今 | 6.48% |
管理基金个人简介罗川先生，经济学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中金基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 罗川 | 2025-04-09至今 | 10.47% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.70 |
| 过去一周 | -0.60 |
| 过去一月 | -1.47 |
| 过去半年 | 0.94 |
| 过去一年 | 3.50 |
| 过去三年 | 19.38 |
| 过去五年 | 18.24 |
| 成立以来 | 118.81 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 23,700 | 6,899,307 | 0.52 |
| 中际旭创 | 300308 | 8,100 | 6,548,364 | 0.49 |
| 新易盛 | 300502 | 16,500 | 6,418,500 | 0.48 |
| 兆易创新 | 603986 | 17,600 | 6,228,640 | 0.47 |
| 招商银行 | 600036 | 146,000 | 6,023,960 | 0.45 |
| 中国平安 | 601318 | 107,500 | 5,728,675 | 0.43 |
| 药明康德 | 603259 | 33,200 | 5,555,688 | 0.42 |
| 长鑫科技 | 688825 | 130,322 | 5,509,782.74 | 0.41 |
| 美的集团 | 000333 | 64,500 | 5,166,450 | 0.39 |
| 紫金矿业 | 601899 | 165,900 | 4,942,161 | 0.37 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26超长特别国债04 | 2600004 | 810,000 | 83,379,054.1 | 6.25 |
| 26建行二级资本债01BC | 232680011 | 800,000 | 80,865,792.88 | 6.06 |
| 26工行二级资本债03BC | 232680013 | 500,000 | 50,665,794.52 | 3.80 |
| 26中行二级资本债02BC | 232680014 | 500,000 | 50,616,312.33 | 3.80 |
| 26深圳国控MTN002 | 102682450 | 500,000 | 50,035,873.97 | 3.75 |
| 耘睿281A | 269443 | 100,000 | 10,037,524.38 | 0.75 |
| 永盛2期优先级 | 501111 | 100,000 | 10,031,506.85 | 0.75 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
