投资目标本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,重点投资于短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、利率预期策略与久期管理本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。2、债券类属配置策略债券类属配置主要包括债券资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。3、信用债和资产支持证券投资策略本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。4、息差策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。5、国债期货投资策略本基金为提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。6、证券公司短期公司债投资策略本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.10% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任固定收益部投资总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2021年7月27日至今,担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理;2022年8月12日至今,担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年12月1日至今,担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月26日至今,担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年3月26日至2025年7月29日,担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2025年5月30日至今,担任工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 姚璐伟 | 2022-08-12至今 | 8.15% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 0.30 |
| 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | 0.19 |
| 过去半年 | 0.71 |
| 过去一年 | 1.50 |
| 过去三年 | 7.38 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 8.15 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 2,500,000 | 251,174,520.55 | 11.86 |
| 25中信银行二级资本债01BC | 232580009 | 2,000,000 | 200,780,186.3 | 9.48 |
| 25国航SCP004 | 012581468 | 900,000 | 90,697,896.99 | 4.28 |
| 25国泰海通CP013 | 072510300 | 900,000 | 90,152,393.42 | 4.26 |
| 25中财C1 | 242285 | 800,000 | 81,052,694.79 | 3.83 |
| 23金桥优 | 261119 | 500,000 | 48,294,561.1 | 2.28 |
| PR产3A | 193398 | 400,000 | 38,625,037.84 | 1.82 |
| 工鑫29A2 | 265652 | 200,000 | 20,158,108.49 | 0.95 |
| PR产1A | 156659 | 200,000 | 19,534,979.42 | 0.92 |
| 科租14A1 | 146523 | 100,000 | 2,704,462.78 | 0.13 |