投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略1、资产配置策略本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。2、股票投资策略本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。3、债券投资策略本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。4、中小企业私募债券投资策略本基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响，做好风险控制，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，根据债券市场的收益率数据，对单个债券进行估值分析，选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券，从而降低本基金的风险。5、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。6、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。7、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证投资。基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，在采用量化模型分析其合理定价的基础上，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。8、资产支持证券投资策略在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.80% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.30% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 59 日 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 60 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月至2024年1月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周帅 | 2023-06-13至今 | 44.47% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 9.09 |
| 过去一周 | 2.61 |
| 过去一月 | 6.62 |
| 过去半年 | 10.65 |
| 过去一年 | 29.54 |
| 过去三年 | 42.71 |
| 过去五年 | 28.65 |
| 成立以来 | 34.93 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 0883 | 1,044,000 | 20,085,083.78 | 14.10 |
| 中国神华 | 1088 | 380,047 | 13,318,722.79 | 9.35 |
| 中国财险 | 2328 | 819,630 | 12,111,409.57 | 8.51 |
| 中国宏桥 | 1378 | 359,500 | 10,591,961.59 | 7.44 |
| 中电控股 | 0002 | 165,500 | 10,404,010.54 | 7.31 |
| 万洲国际 | 0288 | 1,296,000 | 10,148,868.95 | 7.13 |
| 电能实业 | 0006 | 172,000 | 8,567,764.28 | 6.02 |
| 海尔智家 | 6690 | 220,200 | 4,829,025.99 | 3.39 |
| 中国人民保险集团 | 1339 | 774,000 | 4,718,872.89 | 3.31 |
| 石药集团 | 1093 | 618,000 | 4,705,541.36 | 3.30 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 43,000 | 4,313,970.88 | 3.03 |
| 25国债01 | 019766 | 17,000 | 1,718,963.62 | 1.21 |
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