投资目标本基金通过量化模型筛选专精特新主题中具有长期竞争力的上市公司，在严格控制风险和保证良好流动性的前提下，力争获取相对业绩比较基准的超额收益。
投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。本基金专精特新主题相关股票的界定：本基金所指的专精特新主题相关企业是指根据工业和信息化部(以下简称“工信部”)发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求，优先聚焦制造业短板弱项，符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域，从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品；或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关；或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。本基金所指的专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。2、股票投资策略本基金为专精特新方向的主题量化基金，主要利用量化选股模型，力争实现超越基准指数的投资收益。3、债券投资策略本基金的债券投资策略主要包括可转换债券投资策略、可分离交易可转换债券投资策略、可交换债券投资策略和普通债券投资策略。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。5、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。6、股票期权投资策略本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的期权合约。7、资产支持证券投资策略在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月至2024年1月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周帅 | 2023-06-13至今 | 48.96% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 9.91 |
| 过去一周 | 1.83 |
| 过去一月 | 3.13 |
| 过去半年 | 13.39 |
| 过去一年 | 53.07 |
| 过去三年 | 35.59 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 38.91 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 汇中股份 | 300371 | 229,140 | 2,880,289.8 | 1.60 |
| 东来技术 | 688129 | 142,100 | 2,874,683 | 1.59 |
| 泰瑞机器 | 603289 | 282,480 | 2,858,697.6 | 1.59 |
| 莱伯泰科 | 688056 | 85,500 | 2,873,655 | 1.59 |
| 聚赛龙 | 301131 | 59,500 | 2,872,065 | 1.59 |
| 华信新材 | 300717 | 150,300 | 2,861,712 | 1.59 |
| 梅轮电梯 | 603321 | 355,400 | 2,857,416 | 1.58 |
| 万得凯 | 301309 | 101,400 | 2,841,228 | 1.58 |
| 锡南科技 | 301170 | 102,000 | 2,850,900 | 1.58 |
| 浙江力诺 | 300838 | 185,700 | 2,831,925 | 1.57 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 54,000 | 5,454,520.77 | 3.02 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
