投资目标本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略1、资产配置策略本基金为股票型基金，在进行资产配置决策时，依据量化择时模型，对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标进行监控，精确把握市场方向，在本基金的投资比例范围内对组合中股票、债券等资产的仓位进行调整。2、股票投资策略量化投资有别于传统定性的投资方法，量化投资较少依赖定性判断，而是将适当的投资逻辑和思想、直觉等反映在量化模型中，利用计算机来处理大量信息、总结归纳市场的规律、建立可重复使用并反复优化的投资策略。其中多因子量化模型是国内外市场上被广泛运用的定量分析框架，在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。模型的逻辑在于因子动量的可持续性，即股票的当期因子和下期收益率之间存在序列相关性，该相关性显著且持续稳定；通过一系列数量化的方法挑选出这些因子，并赋予相应权重，计算股票在这些因子上的综合得分，精选得分高的股票构建投资组合。本基金通过量化多因子选股模型进行个股精选，充分考虑价值、成长、流动性、动量等十一个因子，并对其进行动态跟踪形成股票超额收益的预测结果。基于多因子模型对股票收益预期的结果，结合组合风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化，构建风险调整后的最优组合。3、债券投资策略在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。4、资产支持证券投资策略对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。7、中小企业私募债券投资策略与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范流动性风险。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介美国密歇根大学定量金融与风险管理硕士，持有基金从业人员资格证书。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控岗。2020年8月加入海富通基金管理有限公司，历任量化研究员、量化投资部基金经理助理。2023年11月起任海富通富利三个月持有、海富通沪深300增强的基金经理。2023年11月至2025年3月兼任海富通欣益混合的基金经理。2024年10月至2025年5月兼任海富通量化多因子混合基金经理。2025年1月起兼任海富通中证500指数增强基金经理。2025年3月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证A500指数增强基金经理。2025年6月起兼任海富通致远量化选股股票发起基金经理。2025年8月起兼任海富通欣享混合、海富通安益对冲混合基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 林立禾 | 2025-03-03至今 | 22.95% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.42 |
| 过去一周 | 0.38 |
| 过去一月 | -1.56 |
| 过去半年 | 8.77 |
| 过去一年 | 24.89 |
| 过去三年 | -2.81 |
| 过去五年 | -15.22 |
| 成立以来 | 62.91 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 74,000 | 5,061,600 | 3.60 |
| 宁德时代 | 300750 | 13,700 | 5,031,462 | 3.58 |
| 贵州茅台 | 600519 | 3,500 | 4,820,130 | 3.43 |
| 紫金矿业 | 601899 | 122,300 | 4,215,681 | 3.00 |
| 招商银行 | 600036 | 93,700 | 3,944,770 | 2.81 |
| 中际旭创 | 300308 | 5,900 | 3,599,000 | 2.56 |
| 新易盛 | 300502 | 8,000 | 3,447,040 | 2.45 |
| 美的集团 | 000333 | 41,800 | 3,266,670 | 2.32 |
| 兴业银行 | 601166 | 148,200 | 3,121,092 | 2.22 |
| 中信证券 | 600030 | 96,700 | 2,776,257 | 1.98 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 40,000 | 4,024,120.55 | 2.86 |
| 25国债01 | 019766 | 30,000 | 3,033,465.21 | 2.16 |
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