投资目标本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略1、股票投资策略(1)通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法，精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的，采用量化模型构建本组合的现货组合。(2)量化策略量化策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。1)超额收益模型该模型通过构建多因子量化系统，综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素，以自下而上为主，自上而下为辅，分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。2)风险模型该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动控制风险以及跟踪误差使之控制在目标范围内。3)成本模型该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本组合的交易成本，能有效控制本资产管理计划的换手率。2、债券投资策略通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，在确保资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。(1)收益率曲线策略计划将结合对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。(2)相对价值策略通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析判断，获取不合理的市场定价所带来的投资机会。(3)骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速下降，基金可获得较高的资本利得收入。(4)回购策略本基金将适时运用回购交易套利策略，在确保基金资产安全的前提下增强债券组合的收益率。(5)信用债投资策略本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法，通过对信用产品基本面的研究，形成对该信用产品信用级别综合评定，并通过调整组合内信用产品在信用等级和剩余期限方面的分布，获取超额收益。3、衍生品投资策略本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中国债期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。(1)权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，采用权证估值量化模型评估权证的内在合理价值，谨慎参与权证投资。另外，本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会，获取相对稳定的投资收益。(2)国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和资产管理计划合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益最大化的原则，确定资产支持证券类别资产的合理配置比例，保证本金相对安全和基金资产流动性，以期获得长期稳定收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.30% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.15% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介易美连女士，经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年04月24日至今，任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2025年04月24日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2025年08月06日至今，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月15日至今，任安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理；2025年12月31日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 易美连 | 2025-08-06至今 | 2.30% |
个人简介马晓东先生，金融硕士。历任东方证券股份有限公司证券研究所研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、研究部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。2024年10月15日至今，任安信周期优选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025年7月15日至今，任安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月19日至今，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2026年2月10日至今，任安信资源睿选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 马晓东 | 2025-08-19至今 | 2.47% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.82 |
| 过去一周 | 1.11 |
| 过去一月 | 2.46 |
| 过去半年 | 4.07 |
| 过去一年 | 3.37 |
| 过去三年 | 3.91 |
| 过去五年 | 2.62 |
| 成立以来 | 13.45 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 九丰能源 | 605090 | 8,000 | 308,000 | 1.52 |
| 东方铁塔 | 002545 | 11,600 | 253,692 | 1.25 |
| 国城矿业 | 000688 | 5,700 | 221,559 | 1.09 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 4,800 | 207,120 | 1.02 |
| 兖矿能源 | 600188 | 10,400 | 201,240 | 0.99 |
| 永兴材料 | 002756 | 2,600 | 194,532 | 0.96 |
| 中国海油 | 600938 | 4,800 | 192,000 | 0.95 |
| 兴业银锡 | 000426 | 1,900 | 76,418 | 0.38 |
| 中国中冶 | 601618 | 13,500 | 40,500 | 0.20 |
| 中矿资源 | 002738 | 300 | 22,290 | 0.11 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债12 | 019782 | 27,000 | 2,733,653.84 | 13.48 |
| 25附息国债11 | 250011 | 25,000 | 2,494,647.1 | 12.30 |
| 24附息国债14 | 240014 | 15,000 | 1,546,808.22 | 7.63 |
| 25国金03 | 243071 | 15,000 | 1,523,378.96 | 7.51 |
| 24云信02 | 241196 | 10,000 | 1,024,985.75 | 5.05 |
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