投资目标在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和组合管理，力求实现基金资产的稳健增值。
投资策略(一)大类资产配置策略本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。(二)股票投资策略本基金对境内股票及港股通标的股票的选择，将采用“自下而上”精选个股策略，对受益于国家/地区产业政策及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘，精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。(三)债券投资策略本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。(四)股票申购策略本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，一、二级市场间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。对通过股票申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。(五)股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。(六)证券公司短期公司债券投资策略基金管理人将根据审慎原则，对证券公司短期公司债券的安全性、收益性和流动性等方面特征进行研究和比较，对个券发行主体的性质、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资。制订严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。(七)国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。(八)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。(九)中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。(十)权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上，本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，同时还充分考虑个券的流动性，谨慎进行投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介沈竹熙女士，长沙理工大学金融学学士。历任平安银行股份有限公司交易员，华融湘江银行股份有限公司交易员及平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理，国海富兰克林基金管理有限公司国富恒嘉短债债券基金及国富恒裕6个月定期开放债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监，国富新趋势混合基金、国富恒博63个月定期开放债券基金、国富鑫颐收益混合基金、国富安颐稳健6个月持有期混合基金及国富中债绿色普惠金融债券指数基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 沈竹熙 | 2018-09-08至今 | 22.54% |
个人简介高燕芸女士，上海交通大学工商管理硕士。历任毕马威企业咨询(中国)有限公司咨询员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员，国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富兴海回报混合基金、国富天颐混合基金、国富成长动力混合基金及国富新趋势混合基金的基金经理兼研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 高燕芸 | 2024-09-28至今 | 7.53% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.41 |
| 过去一周 | -0.74 |
| 过去一月 | -1.60 |
| 过去半年 | -2.49 |
| 过去一年 | 1.76 |
| 过去三年 | 8.11 |
| 过去五年 | 7.62 |
| 成立以来 | 25.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 新奥能源 | 2688 | 2,900 | 162,211.16 | 1.90 |
| 敏华控股 | 1999 | 42,400 | 161,353.81 | 1.89 |
| 中矿资源 | 002738 | 2,100 | 156,030 | 1.83 |
| 民生银行 | 600016 | 35,900 | 136,061 | 1.59 |
| 昂立教育 | 600661 | 13,300 | 127,813 | 1.50 |
| 格力电器 | 000651 | 2,300 | 86,986 | 1.02 |
| 腾讯控股 | 0700 | 200 | 85,469.56 | 1.00 |
| 新致软件 | 688590 | 6,429 | 84,219.9 | 0.99 |
| 众安在线 | 6060 | 6,200 | 69,797.2 | 0.82 |
| 海底捞 | 6862 | 5,000 | 62,998.48 | 0.74 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22国开行二级资本债01A | 092202005 | 19,000 | 1,958,436.71 | 22.94 |
| 24重发01 | 148595 | 8,000 | 827,985.27 | 9.70 |
| 23国际P7 | 148465 | 8,000 | 814,891.4 | 9.55 |
| 22广金01 | 149816 | 7,000 | 713,662.47 | 8.36 |
| 17农发05 | 170405 | 6,000 | 616,539.45 | 7.22 |
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