投资目标本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的积极成长型企业，在合理控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期增值。
投资策略本基金采取自下而上的“精选成长股”投资策略。基金管理人对个股、个券的微观层面信息进行综合分析的基础上,兼顾经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息的分析,作出投资决策,具体包括以下几个方面: 1、 大类资产配置本基金作为一只股票型基金,在基金合同生效6个月建仓期后的正常市场情况下,股票投资比例将不低于60%。在此基础上,本基金管理人将综合运用定性分析和定量分析手段,对大类资产进行合理配置。本基金管理人将以大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性为出发点,对于可能影响资产预期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态跟踪,据此制定本基金在股票、债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。本基金进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值(GDP)增长率、货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率、货币与财政政策、汇率政策等。除基本面因素以外,基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水平的因素,观察市场信心指标、行业动量指标等,力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会。通常情况下,基金管理人会定期根据市场变化,以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下,亦可针对市场突发事件等在本基金投资范围及各类资产配置比例限制范围内进行及时调整。 2、 股票投资策略本基金在适度的大类资产配置的基础上运用“精选成长股”的股票投资策略。 3、债券投资策略本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。 4、权证的投资策略本基金不直接从二级市场买入权证,可持有股票派发或可分离交易债券所分离的权证。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.60% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 730 日 ≤ 持有期限 ≤ 1094 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 1095 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介高燕芸女士，上海交通大学工商管理硕士。历任毕马威企业咨询(中国)有限公司咨询员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员，国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富兴海回报混合基金、国富天颐混合基金、国富成长动力混合基金及国富新趋势混合基金的基金经理兼研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 高燕芸 | 2024-09-28至今 | 42.23% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.93 |
| 过去一周 | 1.65 |
| 过去一月 | 0.86 |
| 过去半年 | 14.01 |
| 过去一年 | 23.97 |
| 过去三年 | 11.15 |
| 过去五年 | -26.03 |
| 成立以来 | 116.94 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中矿资源 | 002738 | 19,100 | 1,500,305 | 4.46 |
| 格力电器 | 000651 | 33,900 | 1,363,458 | 4.05 |
| 雅化集团 | 002497 | 53,300 | 1,319,175 | 3.92 |
| 昂立教育 | 600661 | 112,800 | 1,156,200 | 3.44 |
| 安克创新 | 300866 | 10,000 | 1,143,900 | 3.40 |
| 金诚信 | 603979 | 14,800 | 1,127,020 | 3.35 |
| 新致软件 | 688590 | 56,934 | 1,062,388.44 | 3.16 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 32,800 | 1,030,904 | 3.06 |
| 兆易创新 | 603986 | 4,200 | 899,850 | 2.67 |
| 鲁西化工 | 000830 | 53,600 | 888,152 | 2.64 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 18,000 | 1,820,079.12 | 5.41 |
| 金25转债 | 113699 | 630 | 109,904.29 | 0.33 |
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