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建信MSCI中国A股国际通ETF联接A

  • 基金代码
    005829
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.779/-1.16%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    1.51%(今年以来)19.84%(近一年)77.90%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:建信MSCI中国A股国际通ETF联接A
    • 管理人:建信基金管理有限责任公司
    • 成立时间:2018-05-16
    • 产品代码:005829
    • 托管人:中金公司
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资策略

    本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。(一)资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。二)基金投资策略1、投资组合的构建基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。三)成份股、备选成份股投资策略投资管理程序本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。(四)债券投资策略本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。(五)资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。(六)股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金将遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。(七)权证的投资策略本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.20%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    持有期限 ≥ 365 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
  • 梁洪昀
    • 个人简介

      梁洪昀先生,数量投资部高级基金经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总经理、数量投资部总经理等职务。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年5月7日起转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      梁洪昀 2018-05-16至今 77.90%

      管理基金

      01/04
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 1.51
    过去一周 0.51
    过去一月 -1.39
    过去半年 11.02
    过去一年 19.84
    过去三年 13.89
    过去五年 -1.73
    成立以来 77.90
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 92.01%
    股票 -
    债券 -
    现金 8.56%
    其他 0.02%
    没有相关数据

    2024-09-30 更新行业配置

    制造业 1.00%
    金融业 0.70%
    采矿业 0.21%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2024-09-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    贵州茅台 600519 100 174,800 0.24
    长江电力 600900 1,700 51,085 0.07
    招商银行 600036 1,400 52,654 0.07
    中国平安 601318 700 39,963 0.06
    工商银行 601398 4,400 27,192 0.04
    紫金矿业 601899 1,400 25,396 0.04
    农业银行 601288 5,900 28,320 0.04
    兴业银行 601166 1,400 26,978 0.04
    中信证券 600030 900 24,480 0.03
    工业富联 601138 900 22,671 0.03

    占比前十的债券,-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
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