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建信沪深300指数(LOF)

  • 基金代码
    165309
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.93/-1.17%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.81%(今年以来)21.28%(近一年)93.00%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:建信沪深300指数(LOF)
    • 管理人:建信基金管理公司
    • 成立时间:2009-11-05
    • 产品代码:165309
    • 托管人:中国工商银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

    投资策略

    本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%;投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的资产不低于基金资产净值的5%。如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎回等各种基金管理人之外的因素,致使基金无法依指数权重购买某成份股时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整。 2、股票投资组合策略(1)投资组合的构建本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数,原则上采用完全复制的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配置比例;再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置比例。(2)投资组合的调整本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、成份股公司行为信息、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行实时调整,以实现基金净值增长率与基准指数收益率之间的跟踪误差最小化。(3)替代投资策略因特殊情况(如成份股投资受限制、市场流动性不足等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他适当方法(如买入其他成份股或备选成份股、非成份股等)进行替代。(4)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略指数基金跟踪误差的来源包括:对受限成份股的替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对上述因素的有效管理,追求跟踪误差最小化。本基金每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.40%
    申购金额≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.75%
    基金托管费 0.15%
  • 梁洪昀
    • 个人简介

      梁洪昀先生,数量投资部高级基金经理,博士。特许金融分析师(CFA)。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总经理、数量投资部总经理等职务。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理,该基金于2020年5月7日起转型为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF),梁洪昀继续担任该基金的基金经理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      梁洪昀 2009-11-05至今 93.00%

      管理基金

      01/04
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.81
    过去一周 0.37
    过去一月 -1.81
    过去半年 12.00
    过去一年 21.28
    过去三年 20.30
    过去五年 -4.04
    成立以来 93.00
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 93.94%
    债券 -
    现金 6.36%
    其他 0.09%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 52.75%
    金融业 20.45%
    采矿业 5.59%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    宁德时代 300750 36,060 13,243,395.6 3.64
    贵州茅台 600519 8,545 11,768,003.1 3.24
    中国平安 601318 145,432 9,947,548.8 2.74
    中际旭创 300308 15,200 9,272,000 2.55
    紫金矿业 601899 224,792 7,748,580.24 2.13
    招商银行 600036 168,880 7,109,848 1.96
    新易盛 300502 13,540 5,834,115.2 1.60
    美的集团 000333 67,240 5,254,806 1.45
    兴业银行 601166 231,101 4,866,987.06 1.34
    长江电力 600900 167,000 4,540,730 1.25

    占比前十的债券,2017-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    国君转债 113013 340 42,581.6 0.01
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