投资目标本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.50% |
个人简介吴中昊,硕士研究生,11年证券基金从业经历。曾任职于ArrowstreetCapital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年11月起兼任国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金和国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吴中昊 | 2022-12-30至今 | 36.71% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 7.01 |
| 过去一周 | 1.82 |
| 过去一月 | 3.71 |
| 过去半年 | 9.89 |
| 过去一年 | 30.17 |
| 过去三年 | 36.78 |
| 过去五年 | 6.84 |
| 成立以来 | 61.80 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 113,280 | 45,504,576 | 4.10 |
| 贵州茅台 | 600519 | 26,771 | 38,817,950 | 3.50 |
| 中际旭创 | 300308 | 47,560 | 27,081,139.6 | 2.44 |
| 中国平安 | 601318 | 456,738 | 25,933,583.64 | 2.34 |
| 紫金矿业 | 601899 | 705,581 | 23,086,610.32 | 2.08 |
| 招商银行 | 600036 | 530,385 | 20,854,738.2 | 1.88 |
| 新易盛 | 300502 | 42,660 | 18,891,554.4 | 1.70 |
| 美的集团 | 000333 | 210,918 | 16,103,589.3 | 1.45 |
| 长江电力 | 600900 | 524,098 | 14,171,609.92 | 1.28 |
| 兴业银行 | 601166 | 725,712 | 13,657,899.84 | 1.23 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20国债01 | 019627 | 10,000 | 999,900 | 0.06 |