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国泰沪深300指数C

  • 基金代码
    005867
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.2342/0.13%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    1.94%(今年以来)22.43%(近一年)54.13%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:国泰沪深300指数C
    • 管理人:国泰基金管理有限公司
    • 成立时间:2018-04-16
    • 产品代码:005867
    • 托管人:中国银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。

    投资策略

    本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.10%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
    销售服务费 0.50%
  • 吴中昊
    • 个人简介

      硕士研究生。曾任职于ArrowstreetCapital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年11月起兼任国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金和国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      吴中昊 2022-12-30至今 28.68%

      管理基金

      01/06
  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 1.94
    过去一周 1.05
    过去一月 -1.27
    过去半年 14.26
    过去一年 22.43
    过去三年 22.80
    过去五年 -5.93
    成立以来 54.13
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 94.51%
    债券 -
    现金 5.78%
    其他 0.06%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 52.57%
    金融业 21.55%
    采矿业 5.56%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    宁德时代 300750 120,280 44,174,032.8 3.62
    贵州茅台 600519 28,471 39,209,691.78 3.21
    中国平安 601318 484,538 33,142,399.2 2.72
    中际旭创 300308 50,560 30,841,600 2.53
    紫金矿业 601899 748,681 25,807,034.07 2.12
    招商银行 600036 562,585 23,684,828.5 1.94
    新易盛 300502 45,260 19,501,628.8 1.60
    美的集团 000333 223,918 17,499,191.7 1.43
    兴业银行 601166 769,512 16,205,922.72 1.33
    长江电力 600900 556,098 15,120,304.62 1.24

    占比前十的债券,2020-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    20国债01 019627 10,000 999,900 0.06
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