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首页>公募基金>华夏鼎沛债券A

净值走势 累计净值走势

华夏鼎沛债券A

  • 基金代码
    005886
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0892/-0.03%(2024-05-07)
  • 区间收益率
    2.04%(今年以来)-1.43%(近一年)17.46%(成立以来) (数据截止日期：2024-05-07)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.00%(0.80%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：华夏鼎沛债券A
    • 管理人：华夏基金管理有限公司
    • 成立时间：2018-6-26
    • 产品代码：005886
    • 托管人：中国银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

    投资策略

    1、 资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。2、 债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。3、 久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。4、 收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。5、 信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。6、 中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。作为开放式基金，本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例，对于有一定信用风险隐患的个券，基于流动性风险的考虑，本基金将及时减仓。此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与回购交易等投资，以增加收益。7、 股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。8、国债期货投资策略本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。9、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，适度参与权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。10、资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 0.80%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.60%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.40%
    申购金额 ≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.10%
    持有期限 ≥ 30 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.20%
  • 韩丽楠

    • 个人简介

      硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员，上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监，西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年9月5日期间)等。

      任期回报

      基金经理 任期起止时间 任期总回报
      韩丽楠 2022-02-09至今 -21.14%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2024-05-07历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 2.04
    过去一周 0.03
    过去一月 0.79
    过去半年 0.93
    过去一年 -1.43
    过去三年 -15.62
    过去五年 3.74
    成立以来 17.46

  • 2024-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 6.32%
    债券 94.42%
    现金 1.76%
    其他 1.00%
    没有相关数据

    2024-03-31 更新行业配置

    信息传输、软件和信息技术服务业 2.73%
    制造业 2.72%
    文化、体育和娱乐业 0.87%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2024-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    润泽科技 300442 100,000 3,101,000 1.49
    中际旭创 300308 16,000 2,504,960 1.20
    光线传媒 300251 169,000 1,804,920 0.87
    金山办公 688111 5,000 1,455,000 0.70
    英维克 002837 42,000 1,260,840 0.61
    新易盛 300502 16,300 1,092,100 0.52
    掌阅科技 603533 30,000 810,000 0.39
    工业富联 601138 35,000 796,950 0.38
    莱斯信息 688631 5,000 311,950 0.15

    占比前十的债券，2024-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    国新YK01 185858 100,000 10,462,438.36 5.03
    20粤交投MTN001 102000938 100,000 10,450,707.1 5.02
    22湘路04 149883 100,000 10,310,679.45 4.96
    21诚通05 188059 100,000 10,285,158.9 4.94
    21济轨Y1 188331 100,000 10,253,326.03 4.93
  • 公告

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