投资目标本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。
投资策略1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 2、股票投资策略本基金以价值投资理念为导向,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 (1)价值投资策略 本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价值被相对低估的公司。 (2)主题轮动策略主题轮动策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益。 本基金将从产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构和区域经济结构六个方向,把握经济结构转型的脉搏,细分出具有实际投资意义的细分主题。 (3)趋势投资策略 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此,可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。 (4)成长投资策略本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业板和创业板股票)中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置,评估风险,精选投资标的。 (5)事件驱动策略本基金将重点关注影响行业和公司投资价值的事件性因素,以事件驱动作为投资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。主要的事件驱动包括并购重组事件、股权激励事件、业绩超预期事件、重要股东投资行为事件、定向增发事件等。 3、债券投资策略本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可交换债券)、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4、股指期货投资策略在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介盛丰衍先生，总经理助理、首席投资官(量化)、主动量化投资部总经理、基金经理，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。12年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、首席投资官(量化)、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理(由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来)，自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理(由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来)，自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理，自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理，自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2024年12月起担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理，自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理，自2025年8月起担任西部利得中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 盛丰衍 | 2024-08-14至今 | 14.34% |
管理基金个人简介英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 袁朔 | 2024-08-14至今 | 14.34% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.14 |
| 过去一周 | 0.40 |
| 过去一月 | -1.13 |
| 过去半年 | 2.37 |
| 过去一年 | 5.47 |
| 过去三年 | 11.00 |
| 过去五年 | 12.89 |
| 成立以来 | 84.05 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宝钢股份 | 600019 | 391,700 | 2,769,319 | 0.88 |
| 农业银行 | 601288 | 400,500 | 2,671,335 | 0.85 |
| 中国神华 | 601088 | 68,500 | 2,637,250 | 0.84 |
| 中国石油 | 601857 | 327,200 | 2,637,232 | 0.84 |
| 中国石化 | 600028 | 496,900 | 2,628,601 | 0.83 |
| 中远海控 | 601919 | 183,300 | 2,628,522 | 0.83 |
| 中国银行 | 601988 | 502,600 | 2,603,468 | 0.83 |
| 中国建筑 | 601668 | 479,900 | 2,615,455 | 0.83 |
| 工商银行 | 601398 | 360,000 | 2,628,000 | 0.83 |
| 大秦铁路 | 601006 | 440,300 | 2,593,367 | 0.82 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25超长特别国债03 | 2500003 | 500,000 | 47,593,070.65 | 15.10 |
| 25国债13 | 019785 | 200,000 | 20,039,556.16 | 6.36 |
| 21国开03 | 210203 | 100,000 | 10,266,671.23 | 3.26 |
| 25国债01 | 019766 | 100,000 | 10,077,312.33 | 3.20 |
| 23国债25 | 019728 | 90,000 | 9,289,380.82 | 2.95 |
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