投资目标本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在保持资产流动性的基础上,通过积极布局具有估值优势且质地优良的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)大类资产配置本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。(二)股票投资策略本基金的股票投资将主要通过自上而下与自下而上相结合的方式精选个股，积极优选具有估值优势且质地优良的股票构建组合。本基金将通过定量和定性分析方法，开展投资。1、定量分析本基金股票投资中将着重关注股票的市净率(PB)、净资产收益率(ROE)及其变化趋势，此外还将结合主营业务收入增长率、主营业务利润率、经营现金净流量等财务指标，作为辅助指标评价上市公司投资价值。具体而言，在个股选择层面，本基金在A股市场及港股市场主要采用价值型选股策略进行选择，主要通过横向和纵向上的市净率(PB)对比分析，并结合上市公司净资产收益率(ROE)的稳定性及其变化态势，来研判上市公司的估值合理性；同时辅以上市公司主营业务收入增长率、主营业务利润率、经营现金净流量等财务指标分析上市公司经营的稳健性；加以结合上市公司的股息率水平以及互联互通机制下的估值提升空间，分析上市公司估值趋势的潜在利好；精选其中价值存在低估、基本面优良稳定、估值水平有望提升的上市公司进行投资。2、定性分析除定量分析外，本基金还将结合成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司投资价值进行进一步研判和筛选。3、港股投资补充策略由于投资者结构、交投活跃程度等因素的不同，港股市场与A股市场在估值水平当前存在一定差异。本基金对于港股的投资，将主要在港股市场内部按照上述投资方法分析投资机会，并结合是否为港股通投资标的及其与A股同行业上市公司估值水平的对比，分析互联互通机制下的估值提升可能性及其幅度，进行综合投资研判。对于A、H两地同时上市且具有可观股息率的公司，优先选择股价相对于A股明显折价的港股通标的股票；对于非A、H两地同时上市的公司，本基金从行业的角度来比较公司的估值，在同一行业内精选出估值相对于A股具有明显优势且有提升空间的港股通标的股票；对于仅在港股上市而在A股属于稀缺行业的个股，本基金将选择经营指标优于市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票。(三)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。1、久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，自上而下地在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。3、个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。4、可转债投资策略可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险；另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。5、中小企业私募债券投资策略本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。(四)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。(五)衍生品投资策略1、股指期货投资策略；2、权证投资策略；3、国债期货投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介曾质彬先生，管理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月14日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发消费智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月25日起任职)。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员、投资经理，稳健策略部投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 曾质彬 | 2025-03-14至今 | 27.38% |
个人简介叶帅先生，数学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月12日起任职)、广发新锐智选混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月18日起任职)。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员，指数投资部研究员、投资经理、基金经理，价值投资部基金经理，广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日至2023年1月10日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年9月22日)、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日至2025年12月17日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 叶帅 | 2025-03-06至今 | 28.55% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.97 |
| 过去一周 | 0.95 |
| 过去一月 | 4.25 |
| 过去半年 | 16.57 |
| 过去一年 | 34.78 |
| 过去三年 | 24.55 |
| 过去五年 | -22.99 |
| 成立以来 | 156.05 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 123,049 | 8,416,551.6 | 4.98 |
| 兴业银行 | 601166 | 377,478 | 7,949,686.68 | 4.70 |
| 美的集团 | 000333 | 96,015 | 7,503,572.25 | 4.44 |
| 中远海控 | 601919 | 460,997 | 6,997,934.46 | 4.14 |
| 中国石油 | 601857 | 650,513 | 6,771,840.33 | 4.01 |
| 招商银行 | 600036 | 148,901 | 6,268,732.1 | 3.71 |
| 交通银行 | 601328 | 760,400 | 5,512,900 | 3.26 |
| 格力电器 | 000651 | 129,600 | 5,212,512 | 3.08 |
| 中国石化 | 600028 | 802,855 | 4,961,643.9 | 2.93 |
| 平安银行 | 000001 | 412,900 | 4,711,189 | 2.79 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 36,000 | 3,621,708.49 | 2.14 |
| 25国债08 | 019773 | 18,000 | 1,818,173.59 | 1.08 |
| 福能转债 | 110099 | 590 | 84,898.09 | 0.05 |
| 金25转债 | 113699 | 120 | 20,934.15 | 0.01 |
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