投资目标本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金为混合型基金，本基金根据对宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多方面因素的分析，确定和调整资产配置比例。2、股票投资策略在构建股票组合方面，本基金参照多因子选股思路，根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断，挑选个股并动态调整个股配置权重。3、债券投资策略本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期，精选个券，构造债券组合。在具体操作中，本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。4、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。5、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。6、股指期货投资策略在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介刘兆阳先生，金融硕士，4年证券、基金从业经验。2022年7月加入博道基金管理有限公司，历任量化投资部量化研究员、高级量化研究员，现任量化投资部总经理助理。自2025年7月23日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2025年7月23日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2025年11月11日起担任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2025年11月11日起担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2026年5月21日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今、自2026年6月15日起担任博道沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理至今、自2026年6月15日起担任博道中证800指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2026年7月9日起担任博道中证全指指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2026年7月9日起担任博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2026年8月20日起担任博道锦航混合型证券投资基金基金经理至今。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘兆阳 | 2026-05-21至今 | -15.40% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.75 |
| 过去一周 | 3.45 |
| 过去一月 | -8.95 |
| 过去半年 | -14.27 |
| 过去一年 | -1.74 |
| 过去三年 | 47.78 |
| 过去五年 | 20.00 |
| 成立以来 | 141.58 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 7,700 | 6,224,988 | 2.06 |
| 中国平安 | 601318 | 88,797 | 4,731,992.13 | 1.57 |
| 招商银行 | 600036 | 110,683 | 4,566,780.58 | 1.51 |
| 宁德时代 | 300750 | 14,323 | 4,169,568.53 | 1.38 |
| 中信证券 | 600030 | 151,900 | 3,928,134 | 1.30 |
| 药明康德 | 603259 | 23,200 | 3,882,288 | 1.29 |
| 兆易创新 | 603986 | 9,300 | 3,291,270 | 1.09 |
| 招商证券 | 600999 | 180,100 | 3,074,307 | 1.02 |
| 贵州茅台 | 600519 | 2,406 | 3,028,239.72 | 1.00 |
| 东山精密 | 002384 | 17,300 | 2,896,020 | 0.96 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 110,000 | 11,095,226.85 | 3.68 |
| 26国债09 | 019835 | 27,000 | 2,711,117.34 | 0.90 |
| 26国债14 | 019846 | 10,000 | 1,001,186.58 | 0.33 |
| 25国债19 | 019792 | 7,000 | 709,359.48 | 0.24 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
