投资目标在有效管理投资风险的前提下,精选科技成长主题投资标的,力求基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。2、股票投资策略本基金所指的科技成长主题是指具有成长特征的科技行业企业。本基金从科技行业和成长特征两个维度对投资主题进行定义。(1)科技行业的界定本基金所指“科技”的内涵包括但不限于信息网络技术、智能绿色制造技术、高端机械制造、新能源、新材料、生态环保技术、海洋技术、数字社会管理技术、医药生物技术等。鉴于科学技术发展和产业结构升级等因素,科技行业界定将会发生扩大或者变化,本基金将视情况做出调整。(2)成长特征的界定根据企业生命周期理论,企业分为初创、发展、成熟、衰退四个阶段。本基金所称成长特征股票主要是处于初创和发展两个阶段的具有良好成长潜力的股票。(3)科技成长主题股票的界定本基金将在前文界定的科技行业中,选取符合成长特征的投资标的,构建科技成长主题投资标的池。本基金将参照国家相关科技行业的政策动向,以及上市公司的实际情况,对投资标的池进行动态调整。对于港股投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场行业结构、估值、股息率等方面具有吸引力的投资标的。基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。3、固定收益品种投资策略(1)债券投资策略(2)可转换公司债券投资策略(3)中小企业私募债券投资策略(4)资产支持证券投资策略4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。5、股指期货和股票期权投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和股票期货、期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。6、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介张帆先生,硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师,中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理助理,华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等,现任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2017年1月6日起任职)、华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职)、华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日起任职)、华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理(2021年1月15日起任职)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张帆 | 2019-03-05至今 | 103.37% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 9.75 |
| 过去一周 | 4.11 |
| 过去一月 | 2.58 |
| 过去半年 | 27.95 |
| 过去一年 | 37.81 |
| 过去三年 | 21.85 |
| 过去五年 | -7.11 |
| 成立以来 | 103.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| TCL科技 | 000100 | 5,299,300 | 24,058,822 | 6.34 |
| 寒武纪-U | 688256 | 16,259 | 22,039,887.45 | 5.81 |
| 纳芯微 | 688052 | 135,478 | 21,429,910.04 | 5.65 |
| 北方华创 | 002371 | 45,670 | 20,966,183.6 | 5.52 |
| 兆易创新 | 603986 | 95,000 | 20,353,750 | 5.36 |
| 腾讯控股 | 0700 | 34,036 | 18,414,455.56 | 4.85 |
| 立讯精密 | 002475 | 324,800 | 18,419,408 | 4.85 |
| 佰维存储 | 688525 | 135,864 | 15,595,828.56 | 4.11 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 115,100 | 14,845,576.82 | 3.91 |
| 航天电器 | 002025 | 290,900 | 14,582,817 | 3.84 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 领益转债 | 127107 | 3,417 | 449,672.52 | 0.12 |
| 安集转债 | 118054 | 340 | 48,373.8 | 0.01 |