投资目标在严格控制风险的前提下，本基金遵循价值投资思路，通过自下而上精选估值具备吸引力的港股通标的个股，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、权证投资管理和债券投资管理策略等。1、类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票(主要为港股通标的股票)、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。2、股票投资管理(1)价值投资策略(2)行业配置策略(3)优选个股策略(4)存托凭证投资策略4、债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。5、对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。6、对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介基金经理，中国籍，澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。11年证券从业经历。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2015年3月转入国际业务部任投资经理，2017年12月转入研究部任高级研究员，2017年12月25日至2020年3月11日期间担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理，2019年9月转入国际业务部。2020年3月12日起担任国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金经理，2020年8月27日起兼任国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理，2022年10月21日起兼任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理，2024年11月19日起兼任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年8月12日起兼任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘扬 | 2020-03-12至今 | 9.69% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.26 |
| 过去一周 | -0.74 |
| 过去一月 | -2.55 |
| 过去半年 | -3.30 |
| 过去一年 | 14.92 |
| 过去三年 | 15.07 |
| 过去五年 | -13.04 |
| 成立以来 | 10.85 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 0700 | 166,649 | 90,161,905.16 | 9.93 |
| 中国移动 | 0941 | 1,219,675 | 90,003,567.53 | 9.91 |
| 招商银行 | 3968 | 1,761,223 | 83,992,753.05 | 9.25 |
| 中国电信 | 0728 | 15,178,181 | 73,892,785.5 | 8.14 |
| 福耀玻璃 | 3606 | 1,175,600 | 71,354,669.03 | 7.86 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 489,400 | 63,122,721.95 | 6.95 |
| 信达生物 | 1801 | 554,000 | 38,154,270.85 | 4.20 |
| 中国联通 | 0762 | 5,116,000 | 35,950,395.99 | 3.96 |
| 友邦保险 | 1299 | 431,200 | 31,118,530.27 | 3.43 |
| 康哲药业 | 0867 | 2,645,000 | 30,818,318.01 | 3.39 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 130,000 | 13,145,015.89 | 1.45 |
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