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首页>公募基金>易方达中债1-3年国开行债券指数A

净值走势 累计净值走势

易方达中债1-3年国开行债券指数A

  • 基金代码
    007169
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0136/-0.01%(2026-03-31)
  • 区间涨跌幅
    0.58%(今年以来)1.89%(近一年)22.35%(成立以来) (数据截止日期：2026-03-31)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.04%(0.40%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
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基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：易方达中债1-3年国开行债券指数A
    • 管理人：易方达基金管理有限公司
    • 成立时间：2019-04-29
    • 产品代码：007169
    • 托管人：中国银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

    投资策略

    本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、债券指数化投资策略(1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步建仓。①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。②筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。(2)债券投资组合的调整策略①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。2、其他投资策略基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；或运用杠杆原理进行回购交易等。3、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.40%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.20%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 杨真

  • 截止日期 2026-03-31历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 0.58
    过去一周 0.08
    过去一月 0.30
    过去半年 1.10
    过去一年 1.89
    过去三年 7.98
    过去五年 14.89
    成立以来 22.35

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 124.31%
    现金 0.02%
    其他 0.05%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    22国开03 220203 7,600,000 786,508,383.56 19.89
    22国开08 220208 7,000,000 721,116,219.18 18.24
    25国开02 250202 4,300,000 433,516,693.15 10.97
    20国开04 200204 4,100,000 431,434,126.03 10.91
    21国开08 210208 3,400,000 346,004,865.75 8.75
  • 公告

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