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首页>公募基金>易方达中债新综指(LOF)A

净值走势 累计净值走势

易方达中债新综指(LOF)A

  • 基金代码
    161119
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.8032/0.03%(2026-09-15)
  • 区间涨跌幅
    2.96%(今年以来)3.25%(近一年)80.32%(成立以来) (数据截止日期：2026-09-15)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
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定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：易方达中债新综指(LOF)A
    • 管理人：易方达基金管理有限公司
    • 成立时间：2012-11-08
    • 产品代码：161119
    • 托管人：中国农业银行
    • 产品类型：债券型

    投资目标

    本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

    投资策略

    本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级本基金根据债券的不同特征(例如债券种类、剩余期限、信用等级等)将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,并使目标组合的投资比例与各层级的权重相似。 ③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他投资策略为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.80%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.50%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 364 日 0.10%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.05%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 杨真

  • 截止日期 2026-09-15历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 2.96
    过去一周 -0.01
    过去一月 0.11
    过去半年 2.24
    过去一年 3.25
    过去三年 11.75
    过去五年 20.55
    成立以来 80.32

  • 2026-06-30更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 92.28%
    现金 0.06%
    其他 8.07%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）

    占比前十的债券，2026-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25农发清发32 09250432 9,600,000 972,775,890.41 4.50
    24国开清发03 09240203 9,400,000 958,793,561.64 4.43
    25国开02 250202 6,300,000 632,089,010.96 2.92
    24国开08 240208 6,100,000 628,137,890.41 2.91
    25国开03 250203 6,000,000 599,474,301.37 2.77
  • 公告

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