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首页>公募基金>恒生前海消费升级混合

净值走势 累计净值走势

恒生前海消费升级混合

  • 基金代码
    007277
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.3546/0.60%(2026-04-09)
  • 区间涨跌幅
    10.12%(今年以来)68.57%(近一年)35.46%(成立以来) (数据截止日期：2026-04-09)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    10元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：恒生前海消费升级混合
    • 管理人：恒生前海基金管理有限公司
    • 成立时间：2020-01-19
    • 产品代码：007277
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    力图把握消费升级过程中的投资机会，精选受惠于消费升级主题行业中的优势企业，在严格控制投资风险的前提下，力争实现基金资产的稳健增值

    投资策略

    1、资产配置策略本基金为混合型证券投资基金，将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。2、股票投资策略(1)消费升级主题的界定基于对消费行业发展趋势的分析和消费升级发展规律的理解，本基金对消费升级的定义是指随着经济总量的扩张和国民收入的增加，一国或地区的消费水平和消费质量呈不断改善和提升趋势，这种消费结构和层次的提升和演进，不断由低层次向高层次发展变化的过程，就是一国或地区的消费升级过程。本基金认为受益于消费升级的主题行业主要包括：汽车、家用电器、纺织服装、农林牧渔、食品饮料、休闲服务、医药生物、房地产、电子、计算机、传媒、通信、银行、非银金融、商业贸易、轻工制造、交通运输、公用事业等。本基金管理人将重点投资受益于消费升级主题行业的优质股票，积极把握经济结构转型过程中消费升级带来的相关行业和公司的高速成长，以分享这一投资机遇。若未来由于技术进步或政策变化导致本基金消费升级主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对消费升级主题的定义进行补充和修订，并在招募说明书更新中公告，不需召开持有人大会。3、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，进行存托凭证的投资。4、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过对国内外宏观经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素进行综合分析，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构建和调整固定收益证券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，力求获得稳健的投资收益。4、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。5、受禁证券本基金管理人为汇丰集团成员，按照有关汇丰集团有关政策，本基金将不会投资于直接或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 1.00%
    300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 胡启聪

    • 个人简介

      胡启聪女士，社会科学硕士。曾任国信证券股份有限公司深圳红岭分公司机构业务部项目经理，宝盈基金管理有限公司投资部投研秘书、研究员，东吴双三角股票型证券投资基金基金经理，东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理，尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理、基金经理。现任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理、恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金经理、恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海瑞丰混合型证券投资基金基金经理、恒生前海匠心精选混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      胡启聪 2024-01-02至今 55.50%

      管理基金

      01/06

  • 截止日期 2026-04-09历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 10.12
    过去一周 9.81
    过去一月 9.67
    过去半年 3.94
    过去一年 68.57
    过去三年 17.96
    过去五年 6.77
    成立以来 35.46

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 88.71%
    债券 -
    现金 12.60%
    其他 0.50%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 63.45%
    消费者非必需品 6.27%
    电信服务 5.26%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    中际旭创 300308 4,100 2,501,000 8.69
    新易盛 300502 4,200 1,809,696 6.29
    阿里巴巴-W 9988 14,000 1,805,717.42 6.27
    腾讯控股 0700 2,800 1,514,880.58 5.26
    立讯精密 002475 24,000 1,361,040 4.73
    菲利华 300395 13,000 1,303,900 4.53
    沪电股份 002463 15,000 1,096,050 3.81
    麦格米特 002851 12,000 1,080,840 3.75
    中芯国际 0981 15,000 968,026.04 3.36
    兆易创新 603986 4,500 964,125 3.35

    占比前十的债券，2020-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    大秦转债 113044 450 45,000 0.02
  • 公告

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