投资目标在追求基金资产长期稳健收益的基础上,力争获取高于业绩基准的收益。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国内宏观经济运行的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配置并动态调整比例。2、固定收益类证券投资策略(1)可转债及可交换债投资策略本基金可投资与可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等,该类债券赋予债券投资者某种期权,比普通债券投资更加灵活。1)可转换债券投资策略可转换债券即可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券,如果转换并非有利,持有人可选择持有债券至到期,因此该类型债券兼具债性和股性。2)可分离交易可转债投资策略可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在上市后分离为纯债部分和权证部分,并分别独自进行交易。3)可交换债券投资策略可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。(2)普通债券投资策略1)利率预期策略与久期管理本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。2)类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。3)证券选择策略根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发掘具备相对价值的个券。4)息差策略本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。(3)资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。(4)证券公司短期公司债券投资策略基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。3、股票投资策略本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在宏观及行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。(1)行业分析与配置本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。(2)公司财务状况评估在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。(3)价值评估基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。(4)股票选择与组合优化综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。4、衍生品投资策略(1)国债期货投资策略本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。(2)权证投资策略本基金将因为上市公司进行增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介丁进先生,理学硕士。15年证券行业从业经验。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2019年3月7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月17日至2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月15日至2020年12月23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月20日至2025年12月26日任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年5月28日至2022年3月7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月7日至2019年8月27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年2月28日至2022年10月19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理,2020年7月3日起担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月28日至2022年10月21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年8月17日至2024年6月13日担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年2月21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月23日起担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年12月10日起担任兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 丁进 | 2020-07-03至今 | 62.86% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 6.22 |
| 过去一周 | -0.37 |
| 过去一月 | 1.44 |
| 过去半年 | 6.39 |
| 过去一年 | 15.81 |
| 过去三年 | 26.19 |
| 过去五年 | 41.63 |
| 成立以来 | 77.05 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 612,800 | 30,186,528 | 2.70 |
| 中天科技 | 600522 | 847,300 | 25,495,257 | 2.28 |
| 美的集团 | 000333 | 333,500 | 25,462,725 | 2.27 |
| 明泰铝业 | 601677 | 1,284,700 | 19,578,828 | 1.75 |
| 北方华创 | 002371 | 42,000 | 18,774,000 | 1.68 |
| 中国核电 | 601985 | 2,048,000 | 18,534,400 | 1.65 |
| 浪潮信息 | 000977 | 299,800 | 16,812,784 | 1.50 |
| 中科曙光 | 603019 | 151,500 | 11,907,900 | 1.06 |
| 恒玄科技 | 688608 | 57,938 | 10,179,127.22 | 0.91 |
| 德明利 | 001309 | 15,400 | 5,853,540 | 0.52 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 22杭州银行二级资本债01 | 092280098 | 670,000 | 69,539,538.63 | 6.21 |
| 立讯转债 | 128136 | 453,731 | 55,492,730.86 | 4.95 |
| 22光大银行二级资本债01A | 092280080 | 500,000 | 51,945,410.96 | 4.64 |
| 25国开06 | 250206 | 500,000 | 50,767,890.41 | 4.53 |
| 重银转债 | 113056 | 337,330 | 42,786,706.15 | 3.82 |