投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析，预判对未来利率市场变化情况。根据对未来利率市场变化的预判情况，分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。2、债券投资策略(1)普通债券投资策略1)久期策略本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析，判断市场利率变化趋势，以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时，本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期；当预期未来市场利率水平上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期，以规避组合跌价风险。2)期限结构配置策略本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型、梯形或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以最大限度避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。3)类属配置策略类属配置是指债券组合中国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分)等不同债券投资品种之间的配置比例。本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属，减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。4)个券选择策略本基金在个券选择上将安全性因素放在首位，优先选择高信用等级的债券品种，防范违约风险。其次，在具体的券种选择上，将根据拟合收益率曲线的实际情况，挖掘收益率明显偏高的券种，若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格属于相对低估，本基金将重点关注此类低估品种，并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。(2)证券公司短期公司债券投资策略本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。3、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证券底层资产信用状况变化，并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况，评估其内在价值进行投资。4、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.50% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介赵柳燕女士，复旦大学经济学硕士。现任固定收益部副总经理、浙商日添金货币市场基金(2020年10月12日—至今)、浙商中短债债券型证券投资基金(2020年10月12日—至今)、浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金(2020年10月12日—至今)、浙商日添利货币市场基金(2020年9月8日—至今)、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年1月25日—至今)、浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金(2023年11月3日—至今)、浙商丰利增强债券型证券投资基金(2024年9月9日—至今)、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(2025年8月12日—至今)的基金经理；历任浙商惠南纯债债券型证券投资基金(2020年10月22日—2023年3月15日)、浙商惠民纯债债券型证券投资基金(2020年6月29日—2022年12月8日)、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(2020年4月7日—2021年9月9日)、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金(2020年4月7日—2021年9月9日)、浙商惠享纯债债券型证券投资基金(2020年4月7日—2021年9月9日)、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(2020年4月7日—2023年7月13日)、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年5月20日—2023年11月3日)、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金(2022年10月26日—2023年12月4日)、浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月28日—2025年1月8日)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 赵柳燕 | 2020-10-12至今 | 14.66% |
管理基金个人简介何康先生，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。现任固定收益部基金经理、浙商惠南纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商中短债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金(2023年12月7日—至今)、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年12月29日—至今)、浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金(2024年10月23日-至今)、浙商惠利纯债债券型证券投资基金(2025年5月21日—至今)、浙商日添金货币市场基金(2025年6月16日—至今)的基金经理。历任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月25日-2025年1月8日)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 何康 | 2023-12-07至今 | 7.76% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.16 |
| 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | 0.23 |
| 过去半年 | 1.30 |
| 过去一年 | 2.21 |
| 过去三年 | 8.93 |
| 过去五年 | 12.57 |
| 成立以来 | 14.90 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23厦门国际二级资本债01 | 232380026 | 600,000 | 64,341,353.42 | 3.14 |
| 24渤海银行二级资本债01 | 232400013 | 600,000 | 62,837,102.47 | 3.06 |
| 21国开08 | 210208 | 600,000 | 61,322,367.12 | 2.99 |
| 25中行二级资本债02BC | 232580050 | 600,000 | 60,801,909.04 | 2.96 |
| 24国开02 | 240202 | 600,000 | 60,756,805.48 | 2.96 |
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