投资目标本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。2、目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的方式如下：(1)申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。(2)二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。3、成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。4、存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。5、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。6、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。7、衍生品投资策略本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。8、参与融资及转融通证券出借业务策略本基金在法律法规允许的前提下，可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。9、可转债及可交换债投资策略本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介博士，曾任上海证券有限责任公司研究员，华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理；自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理；自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理；自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王乐乐 | 2020-03-18至今 | 25.42% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.69 |
| 过去一周 | -1.58 |
| 过去一月 | -0.68 |
| 过去半年 | 0.38 |
| 过去一年 | 3.05 |
| 过去三年 | -12.66 |
| 过去五年 | -40.95 |
| 成立以来 | 25.42 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 600 | 826,308 | 0.07 |
| 伊利股份 | 600887 | 12,800 | 366,080 | 0.03 |
| 海尔智家 | 600690 | 7,600 | 198,284 | 0.02 |
| 中国中免 | 601888 | 2,000 | 189,120 | 0.02 |
| 山西汾酒 | 600809 | 1,000 | 171,700 | 0.02 |
| 海天味业 | 603288 | 3,400 | 125,868 | 0.01 |
| 东鹏饮料 | 605499 | 400 | 106,956 | 0.01 |
| 石头科技 | 688169 | 400 | 60,824 | 0.01 |
| 九号公司-WD | 689009 | 1,200 | 66,708 | 0.01 |
| 安琪酵母 | 600298 | 1,200 | 52,488 | 0.00 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 552,000 | 55,815,759.78 | 4.92 |
| 25国债13 | 019785 | 5,000 | 503,015.07 | 0.04 |
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