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富国上海金ETF联接A

  • 基金代码
    009504
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    2.3699/-1.64%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    13.78%(今年以来)60.41%(近一年)136.99%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.06%(0.60%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    0.1元
    • 产品名称:富国上海金ETF联接A
    • 管理人:富国基金管理公司
    • 成立时间:2020-07-24
    • 产品代码:009504
    • 托管人:浦发银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪上海金价格,追求与业绩比较基准相似的回报。

    投资策略

    本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。1、资产配置策略为实现紧密跟踪上海金价格的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。2、目标ETF投资策略3、黄金现货合约投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 0.60%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.40%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.10%
    持有期限 ≥ 365 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
  • 王乐乐
    • 个人简介

      博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      王乐乐 2020-07-24至今 136.99%

      管理基金

      01/09
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 13.78
    过去一周 1.72
    过去一月 8.17
    过去半年 42.51
    过去一年 60.41
    过去三年 149.52
    过去五年 161.09
    成立以来 136.99
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 88.72%
    股票 -
    债券 -
    现金 3.10%
    其他 12.90%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国债01 019766 1,076,000 108,800,285.37 3.01
    25国债13 019785 250,000 25,150,753.43 0.70
    25国债19 019792 60,000 6,019,494.25 0.17
  • 公告

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