投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。1、债券指数化投资策略(1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。②筛选目标组合成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和投资机会逐步建仓。(2)债券投资组合的调整策略①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。2、其他投资策略为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 0.80% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介基金经理。上海财经大学金融学博士，10年证券投资行业从业经验。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。曾任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2023年06月09日至2024年05月22日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2023年06月09日至2024年11月23日)的基金经理。现任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2023年06月09日至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年08月23日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2024年02月08日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年12月19日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2025年01月09日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2025年01月17日至今)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2026年01月08日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张顺晨 | 2023-08-23至今 | 7.01% |
个人简介基金经理。上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。7年证券投资行业从业经验。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理，现任混合资产投资部基金经理。现任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2025年01月23日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年01月23日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2025年01月23日至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年01月23日至今)、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(2025年01月23日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2025年01月23日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年03月15日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2025年07月03日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 苏建文 | 2025-01-23至今 | 1.49% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.63 |
| 过去一周 | 0.08 |
| 过去一月 | 0.27 |
| 过去半年 | 1.11 |
| 过去一年 | 1.82 |
| 过去三年 | 8.84 |
| 过去五年 | 15.67 |
| 成立以来 | 17.91 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农发13 | 250413 | 2,800,000 | 282,707,484.93 | 8.31 |
| 22国开08 | 220208 | 2,400,000 | 247,239,846.58 | 7.27 |
| 23国开08 | 230208 | 2,300,000 | 238,224,358.9 | 7.01 |
| 25国开02 | 250202 | 2,200,000 | 221,799,238.36 | 6.52 |
| 22农发02 | 220402 | 2,100,000 | 217,648,487.67 | 6.40 |
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