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交银增利债券A/B

  • 基金代码
    519680
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.0489/-0.06%(2026-04-02)
  • 区间涨跌幅
    1.08%(今年以来)4.93%(近一年)159.35%(成立以来) (数据截止日期:2026-04-02)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:交银增利债券A/B
    • 管理人:交银施罗德基金公司
    • 成立时间:2008-03-31
    • 产品代码:519680
    • 托管人:中国建设银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。

    投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在对企业债券进行信用评级的基础上,综合考量企业债券(含公司债、企业短期融资券)的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素,自下而上地配置债券类属和精选个券。通过综合运用骑乘操作、套利操作、新股认购等策略,提高投资组合收益。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 0.80%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 0.60%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.50%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 0.10%
    366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 0.05%
    持有期限 ≥ 731 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.30%
    基金托管费 0.10%
  • 魏玉敏
    • 个人简介

      基金经理。厦门大学金融学硕士、学士,14年证券投资行业从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至2025年01月15日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至2025年01月07日)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至2024年05月22日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2024年12月27日至今)、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(2025年03月22日至今)、交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金(2025年07月18日至今)的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      魏玉敏 2018-08-29至今 43.20%

      管理基金

      01/07
  • 截止日期 2026-04-02历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 1.08
    过去一周 -0.04
    过去一月 -0.36
    过去半年 2.27
    过去一年 4.93
    过去三年 13.31
    过去五年 23.66
    成立以来 159.35
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 81.56%
    现金 0.46%
    其他 30.98%
    没有相关数据

    2014-03-31 更新行业配置

    制造业 0.73%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2014-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    莱宝高科 002106 1,000,000 10,880,000 0.73

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国债01 019766 1,999,240 202,154,165.91 2.74
    25国债13 019785 1,999,190 201,124,538.96 2.73
    25国债19 019792 2,000,000 200,649,808.22 2.72
    25国开11 250211 1,500,000 150,716,794.52 2.04
    25农发31 250431 1,500,000 150,704,712.33 2.04
  • 公告

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