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长城中债3-5年国开债指数C

  • 基金代码
    009325
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.202/-0.01%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.45%(今年以来)0.91%(近一年)20.20%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:长城中债3-5年国开债指数C
    • 管理人:长城基金管理有限公司
    • 成立时间:2020-11-19
    • 产品代码:009325
    • 托管人:中国建设银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    投资策略

    本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,根据债券流动性、基金日常申购赎回以及债券交易特性及交易惯例等情况,采取“久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    任意金额 0元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
    销售服务费 0.10%
  • 张棪
    • 个人简介

      男,中国籍,硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理,自2025年3月至今任“长城三个月滚动持有债券型证券投资基金”基金经理,自2025年9月至今任“长城兴达债券型证券投资基金”基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      张棪 2020-11-19至今 20.20%

      管理基金

      01/07
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.45
    过去一周 0.06
    过去一月 0.43
    过去半年 0.81
    过去一年 0.91
    过去三年 12.18
    过去五年 20.12
    成立以来 20.20
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 80.31%
    现金 15.14%
    其他 4.60%
    没有相关数据

    -- 更新行业配置

    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,-- 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国开03 250203 7,700,000 765,708,041.1 15.29
    25国开08 250208 5,000,000 499,911,369.86 9.98
    23国开08 230208 3,070,000 317,977,731.23 6.35
    20国开05 200205 2,600,000 280,014,942.47 5.59
    19国开15 190215 2,500,000 267,683,904.11 5.35
  • 公告

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