投资目标在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。2、债券投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。(1)类属配置策略(2)利率预期策略(3)收益率曲线配置策略(4)骑乘策略(5)信用债券投资策略(6)杠杆投资策略(7)可转换债券及可交换债券投资策略(8)资产支持证券的投资策3、股票投资策略本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。4、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.40% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介冯小波先生,硕士学位,从业经验达20年以上,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年8月至2016年11月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2016年11月任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月加入兴业基金管理有限公司,现任固定收益投资基金经理。2019年5月15日起任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理,2019年11月28日起任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年7月17日起担任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月8日起担任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年7月25日起担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月16日起担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2025年8月27日起担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 冯小波 | 2023-07-25至今 | 19.05% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 2.68 |
| 过去一周 | -0.27 |
| 过去一月 | 2.21 |
| 过去半年 | 4.15 |
| 过去一年 | 12.49 |
| 过去三年 | 19.73 |
| 过去五年 | 15.47 |
| 成立以来 | 19.85 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒玄科技 | 688608 | 3,800 | 667,622 | 1.16 |
| 云南锗业 | 002428 | 13,000 | 635,830 | 1.10 |
| 龙佰集团 | 002601 | 30,000 | 522,300 | 0.90 |
| 尚太科技 | 001301 | 6,500 | 482,820 | 0.84 |
| 中稀有色 | 600259 | 5,000 | 392,800 | 0.68 |
| 宁波韵升 | 600366 | 33,000 | 387,750 | 0.67 |
| 盛和资源 | 600392 | 15,000 | 336,000 | 0.58 |
| 安宁股份 | 002978 | 10,000 | 326,700 | 0.57 |
| 景业智能 | 688290 | 6,500 | 301,210 | 0.52 |
| 歌尔股份 | 002241 | 13,000 | 290,680 | 0.50 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 35,000 | 3,533,283.56 | 6.12 |
| 25大唐租赁MTN002B(绿色) | 102582154 | 30,000 | 3,068,457.86 | 5.32 |
| GC建租02 | 243181 | 30,000 | 3,044,584.93 | 5.27 |
| 25东北C3 | 524362 | 30,000 | 3,043,673.42 | 5.27 |
| 上银转债 | 113042 | 20,000 | 2,472,972.6 | 4.28 |