投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)大类资产配置本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。(二)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。1、久期配置策略本基金通过对GDP、CPI、国际收支等国民经济运行指标进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的动态管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。本基金将在信用利差水平较高时较多配置信用债券，在信用利差水平较低时较多配置国债、央行票据等利率债品种。3、利率债投资策略(1)收益率曲线配置策略收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期，建立或改变组合期限结构。本基金将在预测收益率曲线变动的方向、确定本基金债券组合目标久期的基础上，结合对收益率曲线变化的预测，根据收益率曲线形状变动的情景分析，选择合适的策略构建组合的期限结构，并进行动态调整。(2)骑乘策略骑乘策略是一种基于收益率曲线形态分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭，即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券。4、信用债投资策略信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金将采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定发债主体的信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。(1)信用利差曲线配置信用利差曲线的走势直接影响相应债券品种的信用利差。因此，本基金将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。(2)信用债券精选本基金将借助本基金管理人内部专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果，对发债主体企业进行深入的基本面分析，并结合债券发行条款，以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。5、可转债投资策略可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。(三)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。(四)股票投资策略在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：(1)宏观经济因素；(2)估值因素；(3)政策因素(如财政政策、货币政策等)；(4)流动性因素等。本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析和定量分析相结合的方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。1、定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。2、定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。(五)金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。2、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介李晓博先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月31日起任职)、广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年4月6日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2024年8月26日起任职)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2026年1月8日起任职)。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理，广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日至2021年8月19日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日至2021年9月16日)、广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月24日至2024年8月25日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李晓博 | 2020-08-05至今 | 17.95% |
管理基金个人简介张芊女士，经济学和工商管理双硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月13日起任职)。曾任中国银河证券研究中心研究员，中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2021年1月27日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日至2021年4月14日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日至2021年11月19日)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月19日至2025年3月19日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张芊 | 2020-06-30至今 | 18.33% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.41 |
| 过去一周 | 0.16 |
| 过去一月 | -0.07 |
| 过去半年 | 2.30 |
| 过去一年 | 4.39 |
| 过去三年 | 9.68 |
| 过去五年 | 13.65 |
| 成立以来 | 18.40 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中航西飞 | 000768 | 927,000 | 23,527,260 | 2.08 |
| 七一二 | 603712 | 666,600 | 13,845,282 | 1.22 |
| 中航高科 | 600862 | 387,300 | 9,151,899 | 0.81 |
| 腾讯控股 | 0700 | 10,000 | 5,410,287.8 | 0.48 |
| 中国通号 | 688009 | 830,000 | 4,540,100 | 0.40 |
| 中航机载 | 600372 | 292,500 | 3,925,350 | 0.35 |
| 宁德时代 | 300750 | 8,080 | 2,967,460.8 | 0.26 |
| 紫金矿业 | 601899 | 80,000 | 2,757,600 | 0.24 |
| 航发科技 | 600391 | 70,800 | 2,626,680 | 0.23 |
| 佳讯飞鸿 | 300213 | 276,000 | 2,627,520 | 0.23 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21浙商银行永续债 | 2120107 | 1,000,000 | 102,243,780.82 | 9.03 |
| 21北京银行永续债01 | 2120089 | 600,000 | 61,755,320.55 | 5.46 |
| 23申证02 | 148248 | 300,000 | 30,632,099.18 | 2.71 |
| 23招证G6 | 115648 | 300,000 | 30,469,620.82 | 2.69 |
| 23国开07 | 230207 | 300,000 | 30,445,027.4 | 2.69 |
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