投资目标在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值。
投资策略(一)固定收益类资产的投资策略 1、利率预测 本基金通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为基金管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本基金主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,形成对利率的科学预测,实现对债券投资组合久期的正确把握。 2、收益曲线预测 收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 3、债券类属配置 (1)一、二级市场配置 本基金通过有资格的承销机构,积极参与债券一级市场,以获取一、二级市场间差价和手续费收入。 (2)银行间债券市场和交易所市场配置 本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。 (3)债券品种配置 我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债、金融债、短期融资券市场,这将是本基金债券投资的主要品种;随着未来公司债、企业债、可转债以及其他品种债券市场的发展,本基金将在控制投资风险的基础上合理增加这些品种的投资比重。 4、信用策略 本基金将建立内部信用评级制度,研究企业债券信用。研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。 本基金还将重点研究信用市场环境的变化,掌握并预测信用利差波动的规律,以此作为信用品种配置时机的重要依据。 5、套利机会挖掘 本基金管理人将努力把握市场上的无风险套利机会,增加盈利、控制风险。 通过已具备债券承销资格的承销商,积极参与一级市场招标,获取一、二级市场间的差价; 应用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购,所得资金积极参与新股申购和配售,获得稳定的股票一级市场投资回报; 把握市场上出现的无风险套利机会。比如,把握银行间市场与交易所市场之间同一券种收益率的差异,以及中央银行进行公开市场操作时引起的收益率变化等投资机会,提高投资收益; 回购掉期交易。利用不同期限国债回购之间的利率差异进行无风险套利; 正回购的放大操作。当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,投资者可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。 (二)新股申购策略 本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机,并通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。 本基金所持有的新股将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金根据锁定期后宏观经济政策的可能变化、监管政策特别是新股发行的频率和节奏、股票市场整体运行态势、发行公司所处行业锁定期内的景气度变化趋势等因素择机卖出。 对于具有锁定期的新股申购,本基金将: 1、本基金持有的处于锁定期的新股占基金净资产的比例不超过10%,若基金持有的处于锁定期的新股已经达到基金净资产的10%,则基金不再申购具有锁定期的新股。 2、本基金将加强对新股中签率、新股申购面临的市场环境、基金规模变动预期的研究,谨慎申购具有锁定期的新股。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.60% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介方抗先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月19日起任职)、广发景泰债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月18日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2025年1月2日起任职)。曾任交通银行股份有限公司金融市场部授信管理员，南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员，中银基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月30日至2025年1月2日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 方抗 | 2021-10-26至今 | 14.35% |
管理基金个人简介张芊女士，经济学和工商管理双硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月13日起任职)。曾任中国银河证券研究中心研究员，中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2021年1月27日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日至2021年4月14日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日至2021年11月19日)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月19日至2025年3月19日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张芊 | 2021-10-26至今 | 14.35% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.70 |
| 过去一周 | 0.26 |
| 过去一月 | 0.41 |
| 过去半年 | 1.43 |
| 过去一年 | 2.57 |
| 过去三年 | 10.29 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 14.36 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21兴城投资MTN002 | 102101835 | 500,000 | 51,173,506.85 | 5.23 |
| 23西证01 | 115918 | 500,000 | 50,859,915.07 | 5.19 |
| 25中信银行二级资本债01BC | 232580009 | 500,000 | 50,195,046.58 | 5.13 |
| 25中行二级资本债01BC | 232580012 | 500,000 | 50,140,315.07 | 5.12 |
| 22建设银行二级01 | 2228039 | 300,000 | 31,280,161.64 | 3.19 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
