投资目标在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略1、大类资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金以基本面分析为基础，采用自下而上的分析方法，主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度，同时结合事件驱动分析策略，综合评价个股的投资价值，选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。3、港股通标的股票投资策略本基金将采用“自下而上”精选个股的策略，重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司，盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。4、债券投资策略本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。6、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，以套期保值为目的，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。7、国债期货投资策略基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，以套期保值为目的，参与国债期货交易。8、融资交易策略本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介茅利伟，硕士研究生，13年证券基金从业经历。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司，2022年12月加入国泰基金。2023年6月至2025年1月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2023年10月至2025年7月任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金和国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月至2025年10月任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理，2024年12月至2025年12月任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理，2025年10月起兼任国泰稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 茅利伟 | 2024-05-29至今 | 9.76% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.68 |
| 过去一周 | 0.16 |
| 过去一月 | 1.04 |
| 过去半年 | 1.63 |
| 过去一年 | 5.16 |
| 过去三年 | 10.22 |
| 过去五年 | 4.44 |
| 成立以来 | 17.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398 | 1,303,000 | 9,212,210 | 1.90 |
| 宇通客车 | 600066 | 283,000 | 7,587,230 | 1.57 |
| 中信证券 | 600030 | 252,800 | 7,262,944 | 1.50 |
| 鼎通科技 | 688668 | 14,540 | 5,427,782 | 1.12 |
| 中国太保 | 601601 | 179,100 | 5,107,932 | 1.05 |
| 中国平安 | 601318 | 100,800 | 4,812,192 | 0.99 |
| 工业富联 | 601138 | 60,000 | 4,329,000 | 0.89 |
| 宁德时代 | 300750 | 10,700 | 4,205,207 | 0.87 |
| 中国海洋石油 | 0883 | 209,000 | 3,688,627.62 | 0.76 |
| 华泰证券 | 601688 | 149,700 | 3,086,814 | 0.64 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25超长特别国债02 | 2500002 | 300,000 | 28,051,245.9 | 5.79 |
| 24民生银行二级资本债01 | 232400014 | 200,000 | 20,505,041.1 | 4.23 |
| 25浙商01 | 243712 | 200,000 | 20,389,753.42 | 4.21 |
| 25长沙农商行小微债01 | 212580045 | 200,000 | 20,379,686.58 | 4.21 |
| 25江西银行债01 | 212580054 | 200,000 | 20,359,126.58 | 4.20 |
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