投资目标在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值.
投资策略以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。在投资策略上,将着重对中长期(3-5年)趋势的分析,防范和规避长期债券的利率风险。所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围,进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。根据摩根大通的预测,未来五年中国的平均通货膨胀率将在2.5%左右,因此,远期看长期债券利率上调的压力很大,本基金将加强对长期债券的利率风险控制。可转换债券作为一种附带期权的债券品种,相应于股票而言,具有低风险低收益的特征。在承担相同风险的状况下,转债的收益较高。在可转债投资方面,本基金将积极参与一级市场的申购,投资转债二级市场时注重企业基本面的分析；短期投资上偏重转债的期权价值,中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 0.80% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.60% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 500元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.20% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介硕士研究生。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司，2022年12月加入国泰基金。2023年6月至2025年1月任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2023年10月至2025年7月任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金和国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理，2024年1月至2025年10月任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理，2024年12月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 茅利伟 | 2023-08-25至今 | 12.57% |
管理基金个人简介硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司，2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘嵩扬 | 2024-08-02至今 | 11.43% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.55 |
| 过去一周 | 0.15 |
| 过去一月 | 0.35 |
| 过去半年 | 1.16 |
| 过去一年 | 2.13 |
| 过去三年 | 13.51 |
| 过去五年 | 24.86 |
| 成立以来 | 151.26 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 300059 | 348,590 | 4,723,394.5 | 3.85 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24江西银行绿色债 | 2420058 | 900,000 | 89,882,457.53 | 6.83 |
| 24工银金租债03 | 2422019 | 600,000 | 61,392,263.01 | 4.66 |
| 25广发银行二级资本债01BC | 232580056 | 600,000 | 59,852,301.37 | 4.55 |
| 24开源02 | 240731 | 500,000 | 52,401,800 | 3.98 |
| 24杭州银行小微债 | 2420017 | 500,000 | 51,039,638.36 | 3.88 |
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