投资目标在严格控制风险的前提下，重点投资于医药健康主题相关的优质上市公司，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、医药健康主题的界定本基金界定的医药健康主题涵盖从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司，主要包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、休闲健身、环保防疫及养老服务等行业或领域的公司。医药健康主题的上市公司至少符合以下标准之一：1)上市公司目前的主营业务属于上述医药健康主题涵盖范围；2)上市公司目前非主营业务属于上述医药健康主题涵盖范围，但该部分业务有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源。3、股票投资策略(1)行业配置策略医药健康主题涉及的子行业广泛，本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对医药健康主题各子行业进行研究分析，实现投资组合在医药健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。(2)个股投资策略本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。(一)定性分析本基金将综合考量公司的所处细分子行业景气度、核心业务竞争力、科研能力、市场地位、公司治理结构等，精选在行业中具备相对竞争优势的上市公司。(二)定量分析通常情况下，本基金尤为注重上市公司业务规模的考察，本基金投资的上市公司在细分行业领域中业务规模位于行业前二分之一，此外本基金尽量避免投资市值在细分行业领域中位于行业后十分之一的上市公司。同时，本基金将注重对主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标，以及市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等估值指标进行评估，筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。对于科技创新领域及新兴行业的上市公司，本基金则重点关注以下几个方面的定量指标，并结合企业所处的成长阶段，挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投资。具体可包括研发费用绝对值、研发费用占主营业务收入的比例、研发人员数量等研发投入指标；对于处于成熟发展期、已经盈利的公司，较多采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)等估值指标；对于处于成长期、尚未盈利的公司，则可采用市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)等估值指标；主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、利息保障倍数、自由现金流、经营杠杆等财务指标。(3)港股通标的股票投资策略本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注医药健康领域具有持续领先优势或核心竞争力的公司；企业盈利前景广或成长空间较大的公司；与A股同类公司相比具有估值优势的公司。4、债券投资策略本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。6、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.15% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介博士研究生。2009年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2024年1月任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的基金经理，2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年5月至2025年9月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2024年8月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年8月至2021年2月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2020年3月至2021年3月任国泰双利债券证券投资基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理，2025年1月起兼任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2025年2月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2025年4月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王琳 | 2026-01-22至今 | -4.40% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 14.08 |
| 过去一周 | 0.73 |
| 过去一月 | -2.95 |
| 过去半年 | 4.11 |
| 过去一年 | 23.71 |
| 过去三年 | 2.62 |
| 过去五年 | -14.68 |
| 成立以来 | -9.07 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 可孚医疗 | 301087 | 1,300,991 | 58,115,267.97 | 9.75 |
| 京东健康 | 6618 | 1,056,750 | 52,973,514.29 | 8.89 |
| 医脉通 | 2192 | 5,918,505 | 51,853,407.24 | 8.70 |
| 美年健康 | 002044 | 7,836,542 | 41,376,941.76 | 6.94 |
| 美好医疗 | 301363 | 1,719,886 | 41,363,258.3 | 6.94 |
| 爱博医疗 | 688050 | 649,623 | 39,406,131.18 | 6.61 |
| 老百姓 | 603883 | 2,261,800 | 33,090,440 | 5.55 |
| 济川药业 | 600566 | 1,146,300 | 30,147,690 | 5.06 |
| 固生堂 | 2273 | 1,052,056 | 26,796,712.17 | 4.50 |
| 峰岹科技 | 1304 | 197,900 | 24,845,866.08 | 4.17 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 67,000 | 6,721,768.58 | 1.13 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
