投资目标本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，通过优选具有良好业绩成长性和品质保障的上市公司，力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金秉承成长投资的理念，充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方案与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济、环境政策和市场趋势的基础上，动态调整投资组合比例。1、资产配置策略本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素，确定组合中各类金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。2、股票投资策略本基金主要投资于成长型的上市公司，即具有良好业绩成长性和品质保障的上市公司。本基金将运用定量和定性相结合的选股方式，通过严谨的基本面分析和持续深入的跟踪调研，自下而上优选兼具良好财务品质和持续盈利增长潜力的上市公司股票进行重点投资。同时本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益。3、债券投资策略本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。4、金融衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。5、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介庞文杰先生，上海交通大学硕士研究生。历任清华大学生命科学学院院长助理，北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员，泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员，工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任公司权益部基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 庞文杰 | 2021-04-01至今 | -12.73% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.59 |
| 过去一周 | -4.74 |
| 过去一月 | -3.08 |
| 过去半年 | 2.76 |
| 过去一年 | 3.38 |
| 过去三年 | -36.04 |
| 过去五年 | -27.78 |
| 成立以来 | -2.71 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国中免 | 601888 | 18,000 | 1,702,080 | 8.30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1,200 | 1,652,616 | 8.05 |
| 双汇发展 | 000895 | 60,000 | 1,588,200 | 7.74 |
| 山西汾酒 | 600809 | 9,000 | 1,545,300 | 7.53 |
| 泸州老窖 | 000568 | 13,000 | 1,510,860 | 7.36 |
| 五粮液 | 000858 | 14,000 | 1,483,160 | 7.23 |
| 伊利股份 | 600887 | 51,000 | 1,458,600 | 7.11 |
| 天味食品 | 603317 | 70,000 | 876,400 | 4.27 |
| 立高食品 | 300973 | 20,000 | 860,000 | 4.19 |
| 长白山 | 603099 | 19,000 | 857,850 | 4.18 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
管理基金
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
