投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
投资策略本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介计旭先生,基金经理,硕士毕业于外交学院世界经济专业。10年证券从业年限。曾任中债资信评估有限责任公司信用分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师,2019年8月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年12月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金、西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理,自2026年3月起担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 计旭 | 2025-11-29至今 | 3.66% |
管理基金
个人简介葛山先生,研究部副总经理、基金经理,硕士毕业于武汉大学金融学专业。13年证券从业年限。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理。2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究部副总经理、基金经理。自2024年4月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年6月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 葛山 | 2025-11-29至今 | 3.66% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 2.87 |
| 过去一周 | 0.17 |
| 过去一月 | 0.88 |
| 过去半年 | 3.68 |
| 过去一年 | 1.69 |
| 过去三年 | 16.64 |
| 过去五年 | 11.78 |
| 成立以来 | 7.30 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 601233 | 29,300 | 528,865 | 0.52 |
| 招商银行 | 600036 | 12,900 | 507,228 | 0.50 |
| 腾讯控股 | 0700 | 1,100 | 470,082.58 | 0.46 |
| 宁德时代 | 300750 | 1,100 | 441,870 | 0.44 |
| 景津装备 | 603279 | 25,900 | 437,451 | 0.43 |
| 兴业银行 | 601166 | 22,900 | 430,978 | 0.43 |
| 徐工机械 | 000425 | 42,100 | 424,368 | 0.42 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 4,400 | 425,920 | 0.42 |
| 巨化股份 | 600160 | 12,200 | 416,630 | 0.41 |
| 索通发展 | 603612 | 16,100 | 416,507 | 0.41 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 290,000 | 29,219,001.64 | 28.82 |
| 25农发31 | 250431 | 200,000 | 20,180,509.59 | 19.91 |
| 26国债01 | 019827 | 129,000 | 12,934,059.53 | 12.76 |
| 25农发21 | 250421 | 100,000 | 10,120,484.93 | 9.98 |
| 25国债13 | 019785 | 91,000 | 9,186,537.26 | 9.06 |