投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
投资策略本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介计旭先生,基金经理,硕士毕业于外交学院世界经济专业。9年证券从业年限。曾任中债资信评估有限责任公司信用分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师,2019年8月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年12月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金、西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 计旭 | 2025-11-29至今 | 2.11% |
管理基金
个人简介葛山先生,研究部副总经理、基金经理,硕士毕业于武汉大学金融学专业。13年证券从业年限。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理。2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究部副总经理、基金经理。自2024年4月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年6月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 葛山 | 2025-11-29至今 | 2.11% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 1.32 |
| 过去一周 | 0.21 |
| 过去一月 | 0.31 |
| 过去半年 | -1.09 |
| 过去一年 | 1.27 |
| 过去三年 | 15.55 |
| 过去五年 | 2.46 |
| 成立以来 | 5.69 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 极兔速递-W | 1519 | 94,600 | 892,896.2 | 0.72 |
| 宏发股份 | 600885 | 27,500 | 836,000 | 0.68 |
| 四川路桥 | 600039 | 84,800 | 843,760 | 0.68 |
| 联赢激光 | 688518 | 34,195 | 830,596.55 | 0.67 |
| 国泰海通 | 2611 | 54,600 | 820,615.11 | 0.66 |
| 世纪华通 | 002602 | 47,600 | 812,056 | 0.66 |
| 尚太科技 | 001301 | 9,200 | 789,452 | 0.64 |
| 沪电股份 | 002463 | 10,200 | 745,314 | 0.60 |
| 永兴材料 | 002756 | 13,700 | 743,225 | 0.60 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 14,200 | 718,236 | 0.58 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 352,000 | 35,314,366.25 | 28.62 |
| 25农发31 | 250431 | 200,000 | 20,093,961.64 | 16.28 |
| 25国债13 | 019785 | 150,000 | 15,090,452.06 | 12.23 |
| 25国债08 | 019773 | 125,000 | 12,626,205.48 | 10.23 |
| 25农发21 | 250421 | 100,000 | 10,080,704.11 | 8.17 |