投资目标在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
投资策略本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介葛山先生,研究部副总经理、基金经理,硕士毕业于武汉大学金融学专业。13年证券从业年限。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理。2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,现任研究部副总经理、基金经理。自2024年4月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年6月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 葛山 | 2025-11-29至今 | 2.86% |
管理基金
个人简介计旭先生,基金经理,硕士毕业于外交学院世界经济专业。10年证券从业年限。曾任中债资信评估有限责任公司信用分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师,2019年8月加入本公司,现任基金经理。自2024年12月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金、西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理,自2026年3月起任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 计旭 | 2025-11-29至今 | 2.86% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 2.11 |
| 过去一周 | -0.11 |
| 过去一月 | 0.05 |
| 过去半年 | 0.27 |
| 过去一年 | -2.00 |
| 过去三年 | 14.09 |
| 过去五年 | 8.05 |
| 成立以来 | 4.13 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008 | 5,900 | 885,649 | 0.72 |
| 宁德时代 | 300750 | 2,100 | 825,321 | 0.67 |
| 建滔积层板 | 1888 | 9,000 | 775,050.59 | 0.63 |
| 广联航空 | 300900 | 20,100 | 775,257 | 0.63 |
| 中化国际 | 600500 | 97,400 | 762,642 | 0.62 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 41,400 | 726,570 | 0.59 |
| 厦门钨业 | 600549 | 8,500 | 724,200 | 0.59 |
| 工商银行 | 601398 | 95,200 | 673,064 | 0.55 |
| 太辰光 | 300570 | 2,600 | 641,446 | 0.52 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 34,100 | 638,011 | 0.52 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 495,000 | 49,581,464.79 | 40.47 |
| 26国债01 | 019827 | 308,000 | 30,999,643.07 | 25.30 |
| 25农发31 | 250431 | 100,000 | 10,126,909.59 | 8.27 |
| 25国债19 | 019792 | 82,000 | 8,286,037.1 | 6.76 |