投资目标本基金致力于投资沪港深三地上市的具有持续增长潜力的优质大消费类上市公司，分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，并注重风险管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)资产配置策略本基金基于定量、定性分析相结合的宏观经济与市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金主要考虑的因素为：(1)宏观经济指标，包括GDP增速、工业增加值增速、PPI、CPI、市场利率变化、社会融资总额、固定资产投资、进出口贸易、人民币汇率等因素；(2)市场方面指标，包括市场整体估值水平、海外市场对标行业估值水平与市值等；(3)政策因素，包括货币政策与财政政策，以及涉及资本市场改革等方面政策等。(二)股票投资策略(三)债券投资策略债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。(四)资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。(五)股指期货投资策略本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。(六)股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。(七)国债期货投资策略本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。(八)参与融资业务的投资策略本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险，实现保值和锁定收益。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介金融学硕士。曾任上海申银万国证券研究所高级分析师。2015年5月加入本公司，担任研究部研究员，自2020年5月起担任股票投资部基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 邓敬东 | 2020-09-24至今 | -29.28% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.19 |
| 过去一周 | -0.87 |
| 过去一月 | -1.01 |
| 过去半年 | -3.21 |
| 过去一年 | 2.95 |
| 过去三年 | -16.71 |
| 过去五年 | -37.96 |
| 成立以来 | -28.44 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 0700 | 131,319 | 71,047,358.36 | 7.41 |
| 贵州茅台 | 600519 | 50,630 | 69,726,623.4 | 7.27 |
| 华润万象生活 | 1209 | 1,432,000 | 55,539,070.06 | 5.79 |
| 隆鑫通用 | 603766 | 3,044,375 | 49,044,881.25 | 5.12 |
| 小商品城 | 600415 | 3,016,600 | 48,114,770 | 5.02 |
| 古井贡酒 | 000596 | 330,300 | 43,797,780 | 4.57 |
| 招商银行 | 600036 | 919,900 | 38,727,790 | 4.04 |
| 山西汾酒 | 600809 | 195,100 | 33,498,670 | 3.49 |
| 百胜中国 | 9987 | 95,800 | 31,894,396.25 | 3.33 |
| 中国中免 | 601888 | 334,900 | 31,668,144 | 3.30 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农发21 | 250421 | 600,000 | 60,484,224.66 | 6.31 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
