投资目标本基金通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。
投资策略(一)大类资产配置在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。(二)股票投资策略1.核心成长上市公司的界定本基金通过行业配置策略、公司竞争力分析策略以及GARP选股策略三个层面筛选出“核心成长”范畴的上市公司,这类公司具有知识技术壁垒、产品附加值高、业务模式清晰、基本面扎实、公司核心优势突出等特点,并且需要满足本基金规定的GARP选股策略的定性和定量指标。2.行业配置策略3.公司竞争力分析4.GARP选股策略本基金按照GARP策略的理念,精选具有相对成长潜力、估值合理或被低估的上市公司,即具有成长性且价值合理的上市公司。GARP策略的核心思想是以相对合理的价格投资于成长性股票,强调成长性与合理估值的动态平衡,在追求成长性的同时避免投资标的估值过高的风险。(三)债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。(四)资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。(五)股指期货投资策略本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理。2020年8月加入长盛基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 汤其勇 | 2025-11-21至今 | 26.51% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 21.61 |
| 过去一周 | 8.31 |
| 过去一月 | 10.29 |
| 过去半年 | 28.96 |
| 过去一年 | 48.26 |
| 过去三年 | 50.75 |
| 过去五年 | 30.02 |
| 成立以来 | 66.13 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 610,200 | 2,568,942 | 4.75 |
| 中兴通讯 | 000063 | 62,100 | 2,349,864 | 4.35 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 61,600 | 2,316,160 | 4.29 |
| 豆神教育 | 300010 | 287,000 | 2,077,880 | 3.85 |
| 罗博特科 | 300757 | 8,500 | 1,983,050 | 3.67 |
| 寒武纪-U | 688256 | 1,454 | 1,970,969.7 | 3.65 |
| 燕麦科技 | 688312 | 56,364 | 1,870,157.52 | 3.46 |
| 华策影视 | 300133 | 207,400 | 1,725,568 | 3.19 |
| 立讯精密 | 002475 | 29,500 | 1,672,945 | 3.10 |
| 致尚科技 | 301486 | 13,100 | 1,625,055 | 3.01 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 路维转债 | 118056 | 1,050 | 105,009.21 | 0.12 |