投资目标本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司,通过组合均衡配置,在控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健增长。
投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。2、股票投资策略本基金采用自下而上的投资研究办法,重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断,优选品质优秀且未来持续成长性较高的公司,捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。构建组合时,本基金考虑行业适度分散,通过个股分散,注重组合的业绩表现回撤小,收益率稳定,长期下来跑赢业绩基准指数,给投资者带来回报。3、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。(1)组合久期配置策略(2)信用债投资策略(3)可转换债券投资策略(4)骑乘策略(5)杠杆投资策略4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。5、国债期货投资策略本基金投资于国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。6、资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 1000 万元 | 1.50% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 91 日 | 0.50% |
| 92 日 ≤ 持有期限 ≤ 183 日 | 0.50% |
| 184 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介苏俊彦先生,硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研究员(2015年1月-2018年4月)。2018年4月加入长城基金管理有限公司,历任研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年5月至今任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城均衡优选混合型证券投资基金”“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 苏俊彦 | 2023-02-10至今 | 26.40% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 9.95 |
| 过去一周 | 0.71 |
| 过去一月 | 2.45 |
| 过去半年 | 15.33 |
| 过去一年 | 62.45 |
| 过去三年 | 43.65 |
| 过去五年 | 5.19 |
| 成立以来 | 7.12 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 三美股份 | 603379 | 128,700 | 7,931,781 | 3.84 |
| 国城矿业 | 000688 | 180,200 | 7,004,374 | 3.39 |
| 世纪华通 | 002602 | 436,600 | 6,968,136 | 3.37 |
| 宁德时代 | 300750 | 16,600 | 6,668,220 | 3.22 |
| 民爆光电 | 301362 | 64,000 | 6,401,280 | 3.10 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 55,700 | 5,852,457.49 | 2.83 |
| 天山铝业 | 002532 | 321,200 | 5,714,148 | 2.76 |
| 腾讯控股 | 0700 | 13,200 | 5,640,990.96 | 2.73 |
| 山东黄金 | 1787 | 175,500 | 5,011,332.83 | 2.42 |
| 国泰海通 | 2611 | 296,000 | 3,496,905.82 | 1.69 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|