投资目标本基金筛选基本面优异且成长价值较高的公司,并通过组合均衡配置,力争实现基金资产长期稳健增长。
投资策略1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。2、股票投资策略(1)品质成长主题的界定本基金界定的品质成长主题是指投资品质优秀且未来持续成长性较高的公司,获取公司成长带来的价值增长。本基金通过多角度分析企业的基本面,综合判断企业的品质及成长性,包括:竞争格局、管理层水平、盈利能力、当下及未来的基本面变化。1)竞争格局考虑宏观经济、产业政策、技术趋势等影响行业发展的因素,对各行业的全球竞争格局、集中度、景气度、行业周期进行定量及定性研究,关注行业竞争格局处于有利位置的公司。2)管理层水平通过长期跟踪公司高级管理人员变化,了解管理层远景、年度经营目标、执行力、高管素质等,观察公司管理层能力。3)盈利能力分析企业营收增长、经营性现金流、毛利率、ROE、资产负债水平等财务指标,侧重于企业未来成长性判断。4)当下及未来的基本面变化企业基本面研究中,根据已有信息可获得企业基本判断,本基金注重当下及未来的基本面新变化观察,如新产品、新技术、新市场空间等,从而获得更前瞻性的企业基本面认知。(2)股票精选策略本基金在考虑大类资产配置的基础上,通过定性和定量相结合的方式进行个股精选,构建本基金的各级股票池。本基金筛选股票主要关注各行业基本面优秀的企业,发现那些业绩优秀的蓝筹公司、业绩增速较好的成长公司、盈利能力出现改善的反转公司等进行投资。(3)港股通标的股票投资策略本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会:1)精选港股市场中独具特色且与A股公司存在差异化的代表性公司;2)与A股公司相比具有估值优势、股息率较高的公司;3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。(4)存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。3、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。5、国债期货投资策略本基金投资于国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。6、资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
个人简介男,中国籍,硕士。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司,2018年4月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年5月至今任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”、“长城均衡优选混合型证券投资基金”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 苏俊彦 | 2023-02-10至今 | -4.27% |
个人简介男,中国籍,硕士,注册会计师(CPA)。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局,1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司,1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司,2000年5月-2001年9月曾就职于长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月加入长城基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至2022年10月任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至2025年9月任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨建华 | 2023-02-10至今 | -4.27% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 4.12 |
| 过去一周 | -0.77 |
| 过去一月 | -1.69 |
| 过去半年 | 16.51 |
| 过去一年 | 24.58 |
| 过去三年 | -4.33 |
| 过去五年 | -28.04 |
| 成立以来 | -25.49 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 0700 | 139,900 | 75,689,926.32 | 5.01 |
| 紫金矿业 | 601899 | 2,130,400 | 73,434,888 | 4.86 |
| 山西汾酒 | 600809 | 396,000 | 67,993,200 | 4.50 |
| 中信证券 | 600030 | 2,194,360 | 63,000,075.6 | 4.17 |
| 世纪华通 | 002602 | 3,565,200 | 60,822,312 | 4.02 |
| 中国交通建设 | 1800 | 12,891,000 | 59,381,386 | 3.93 |
| 振华股份 | 603067 | 1,806,100 | 52,033,741 | 3.44 |
| 江苏宁沪高速公路 | 0177 | 5,426,000 | 48,959,708.48 | 3.24 |
| 阿里巴巴-W | 9988 | 374,600 | 48,315,839.07 | 3.20 |
| 宁德时代 | 300750 | 130,138 | 47,794,481.88 | 3.16 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|