投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。2、债券投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。(1)利率预期策略(2)收益率曲线配置策略(3)骑乘策略(4)信用债券投资策略(5)可转换公司债券及可交换公司债券投资策略3、股票投资策略(1)行业配置本基金注重对股市发展趋势的研究，根据行业发展规律和经济发展趋势，考虑外围国际市场联动关系，把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式，通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值，确定和动态调整各行业投资比例。(2)个股选择本基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及良好的治理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。这些企业能够充分自如应对市场竞争，并能获取持续优秀业绩回报。本基金将重点投资于具备价值持续增长特征的企业，以获取超额汇报。(3)港股通标的股票投资策略本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会，考察港股通股票的行业属性和商业模式，在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司，考察其折溢价水平，寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通的投资比例。4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。5、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。6、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值，以获取超额收益。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.80% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介靳晓龙先生，中国国籍，毕业于美国波士顿大学金融工程专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年3月至2024年10月历任北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部固定收益信用分析师、专户投资部投资经理、信评部副总经理、固收投资部基金经理。2024年11月加入公司，现任固收研究部基金经理。现任本基金(2026年02月起至今)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金(2025年12月至2026年02月)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 靳晓龙 | 2025-06-23至今 | 4.75% |
管理基金个人简介茹昱先生,中国国籍，毕业于上海交通大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2017年7月至2023年6月历任鹏扬基金管理有限公司信用策略研究员、基金经理。2023年7月加入公司，现任固收研究部基金经理。现任本基金(2024年02月起至今)、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2024年02月起至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 茹昱 | 2024-02-20至今 | 9.43% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.87 |
| 过去一周 | 0.46 |
| 过去一月 | 0.38 |
| 过去半年 | 2.61 |
| 过去一年 | 4.09 |
| 过去三年 | 6.90 |
| 过去五年 | -1.46 |
| 成立以来 | 0.53 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 22,400 | 297,024 | 0.47 |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 27,100 | 290,512 | 0.46 |
| 山煤国际 | 600546 | 26,800 | 292,924 | 0.46 |
| 陕西煤业 | 601225 | 14,100 | 286,935 | 0.45 |
| 中国海洋石油 | 0883 | 15,000 | 264,734.04 | 0.42 |
| 雅戈尔 | 600177 | 34,000 | 256,020 | 0.41 |
| 山东高速 | 600350 | 23,500 | 261,555 | 0.41 |
| 江苏银行 | 600919 | 22,300 | 240,394 | 0.38 |
| 唐山港 | 601000 | 57,500 | 238,625 | 0.38 |
| 格力电器 | 000651 | 6,400 | 240,000 | 0.38 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24云能投MTN001 | 102480046 | 50,000 | 5,152,867.12 | 8.15 |
| 23鞍钢KY04 | 148387 | 50,000 | 5,139,219.18 | 8.13 |
| 22渝高速MTN001 | 102280306 | 50,000 | 5,123,578.08 | 8.11 |
| 交投YK01 | 241786 | 50,000 | 5,119,112.06 | 8.10 |
| 22洪政01 | 185498 | 50,000 | 5,117,632.33 | 8.10 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
